近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.3681元 | 7日年化收益率%： | 1.37 | 今年以来收益率%： | 0.34(排名:707/898) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 100.013元 | 日涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | -- | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-29 | 资产净值(亿元)： | 0.22(2024-12-30) | 基金经理： | 李邦长 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | 0.33 | 0.68 | 0.34 | 1.46 | 3.31 | 5.01 | 22.09 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.76 | 0.38 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 12.82 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.76 | 0.37 | 1.58 | 3.56 | 5.46 | -- |
| ① — ② | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.04 | -0.04 | 0.31 | 0.51 | 9.27 |
| ① — ③ | -0.01 | -0.03 | -0.08 | -0.03 | -0.12 | -0.25 | -0.44 | -- |
| 同类排名 | 677/901 | 704/898 | 756/893 | 707/898 | 693/877 | 620/780 | 564/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.49 | 1.62 | 1.78 | 1.69 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 1.35 | 1.08 | 1.08 |
| ① — ② | -0.01 | 0.02 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.70 | 0.61 |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李邦长 | 2016/03/02 | 9年1月4天 | 22.09 | 李邦长，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格证书。曾任安永华明会计师事务所审计师，2010年3月加入华安基金管理有限公司，先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作，任华安基金固定收益部助理总监。2014年9月起担任基金经理助理，现任现金管理部副总监兼基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日，担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日，担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2019年12月31日，担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日起，担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2016年11月30日起，担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月13日起至2022年2月7日，担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月1日起，担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月8日起，担任华安现金富利投资基金的基金经理。2021年3月8日起，担任华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2021年3月8日至2025年3月25日，担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。自2022年6月29日起，担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月17日起，担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 331 | 326 | 315 | 343 | |
| 户均持有份额(万) | 0.07 | 5.70 | 7.00 | 0.07 | |
| 机构持有比例(%) | 31.35 | 33.07 | 35.06 | 29.74 | |
| 个人持有比例(%) | 68.65 | 66.93 | 64.94 | 70.26 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 705,347.65 | 4.81 | -0.32 |
| 其中：政策性金融债 | 705,347.65 | 4.81 | -0.32 |
| 企业债券 | 93,018.13 | 0.63 | 0.37 |
| 短期融资券 | 352,669.27 | 2.40 | 1.32 |
| 中期票据 | 230,613.09 | 1.57 | 1.24 |
| 同业存单 | 4,926,807.15 | 33.57 | 10.13 |
| 合计 | 6,308,455.29 | 42.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112415428 | 24民生银行CD428 | 6000.00 | 595399.02 | 4.06 |
| 220217 | 22国开17 | 2680.00 | 269146.48 | 1.83 |
| 112415309 | 24民生银行CD309 | 2100.00 | 207670.67 | 1.42 |
| 112415352 | 24民生银行CD352 | 2000.00 | 199157.95 | 1.36 |
| 112488911 | 24郑州银行CD276 | 2000.00 | 198705.98 | 1.35 |
| 112489831 | 24厦门国际银行CD172 | 2000.00 | 198560.41 | 1.35 |
| 112470855 | 24厦门国际银行CD185 | 2000.00 | 198479.15 | 1.35 |
| 112421417 | 24渤海银行CD417 | 2000.00 | 198355.64 | 1.35 |
| 112487180 | 24厦门国际银行CD148 | 1920.00 | 190224.31 | 1.30 |
| 112488899 | 24湖北银行CD159 | 1500.00 | 149029.58 | 1.02 |
| 基金名称 | 华安日日鑫货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(040038)华安日日鑫货币A (040039)华安日日鑫货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.02 |
| 本期利润(万元) | 7.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,212.10 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
