基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.18 1.20 1.15 0.75 2.91 2.18 3.83
基准收益率②% 0.26 1.05 1.35 0.82 2.07 0.50 2.10
① — ② -0.08 0.15 -0.20 -0.07 0.84 1.68 1.73
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马晓璇 2020/04/22 4年6月28天 12.39 马晓璇，女，中国籍，9年证券从业经历，本科，学士。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、德勤咨询（上海）有限公司财务咨询经理，2013年11月加入华安基金，历任固定收益部分析师、专户固收部投资经理。2018年9月3日至2018年9月18日任华安新乐享保本混合型证券投资基金基金经理。2018年9月3日至2019年12月31日任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年9月3日至2019年12月31日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年9月18日至2022年5月16日任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月18日任华安信用增强债券型证券投资基金基金经理。2019年2月25日任华安添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2020年10月26日任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2019年11月13日至2023年1月9日任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年12月10日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日任华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月7日任华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月6日任华安安敦债券型证券投资基金基金经理。2021年9月17日至2023年9月18日任华安添荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,641.79 4.50 -0.01
金融债券 70,843.17 27.41 0.94
其中：政策性金融债 31,989.22 12.38 6.60
企业债券 44,118.26 17.07 -3.56
短期融资券 3,026.36 1.17 -1.58
中期票据 148,401.99 57.42 -2.79
其他债券 3,184.49 1.23 -2.38
同业存单 14,775.05 5.72 --
合计 295,991.10 114.52 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102481968 24汇金MTN003 200.00 20129.69 7.79
210210 21国开10 100.00 10884.37 4.21
102281259 22中电国际MTN001 100.00 10143.67 3.92
112403183 24农业银行CD183 100.00 9851.03 3.81
102102212 21人才安居MTN002 90.00 9270.58 3.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,174.05
本期利润(万元) 450.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0018
期末基金资产净值(万元) 258,453.93
期末基金份额净值(元) 1.047