近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0639元 | 日增长率%： | 0.41 | 今年以来收益率%： | -4.56(排名:1568/2139) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.061元 | 日涨幅%： | 0.37 | 折溢价率%： | -0.27 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-12 | 资产净值(亿元)： | 8.01(2024-12-30) | 基金经理： | 顾昕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.87 | 0.53 | -3.23 | -4.56 | 9.96 | -4.07 | -2.04 | 6.39 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 11.06 |
| 同类平均 ③% | -6.96 | 3.56 | 1.90 | -1.82 | 11.61 | -7.77 | -2.93 | -- |
| ① — ② | -0.68 | -1.66 | -3.86 | -1.17 | 3.24 | -1.79 | -4.28 | -4.67 |
| ① — ③ | 2.09 | -3.03 | -5.13 | -2.74 | -1.65 | 3.70 | 0.90 | -- |
| 同类排名 | 779/2270 | 1567/2147 | 1352/1966 | 1568/2139 | 833/1779 | 567/1461 | 592/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.51 | 0.18 | 1.20 | 1.15 | 4.09 | 2.91 | 2.18 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.05 | 1.35 | 4.98 | 2.07 | 0.50 |
| ① — ② | -0.72 | -0.08 | 0.15 | -0.20 | -0.89 | 0.84 | 1.68 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马晓璇 | 2020/04/22 | 4年11月20天 | 13.53 | 马晓璇，女，中国籍，11年证券从业经历，本科，学士。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、德勤咨询（上海）有限公司财务咨询经理，2013年11月加入华安基金，历任固定收益部分析师、专户固收部投资经理。2018年9月3日起至2018年9月18日，担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2019年12月31日，担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2019年12月31日，担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月18日至2022年5月16日，担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日至2019年2月25日，担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月25日起，担任华安添鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日起至2020年10月26日，担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年11月13日起至2023年1月9日，担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年12月10日至2022年5月16日，担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起，担任华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起，担任华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年5月6日起，担任华安安敦债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日至2023年9月18日，担任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 205 | 205 | 203 | 208 | |
| 户均持有份额(万) | 1,204.20 | 1,204.20 | 979.24 | 955.70 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 89,338.22 | 34.05 | 6.64 |
| 企业债券 | 28,105.47 | 10.71 | -6.36 |
| 中期票据 | 118,173.75 | 45.04 | -12.38 |
| 同业存单 | 41,627.55 | 15.87 | 10.15 |
| 合计 | 277,244.99 | 105.67 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 312410003 | 24建行TLAC非资本债01A | 150.00 | 15216.37 | 5.80 |
| 102483985 | 24汇金MTN006 | 140.00 | 14210.34 | 5.42 |
| 112403183 | 24农业银行CD183 | 120.00 | 11898.57 | 4.54 |
| 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 110.00 | 11207.07 | 4.27 |
| 312400002 | 24工行TLAC非资本债01B | 100.00 | 10377.95 | 3.96 |
| 基金名称 | 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分、可交换债）、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不得低于非现金基金资产的80%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,421.22 |
| 本期利润(万元) | 3,899.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 |
| 期末基金资产净值(万元) | 262,353.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0628 |
