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| 单位净值： | 0.97元 | 日增长率%： | 0.83 | 今年以来收益率%： | 8.78(排名:567/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 陆秋渊 盛骅 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,421.22 | 2,174.05 | 1,864.33 | 2,126.50 |
| 本期利润(万元) | 3,899.45 | 450.48 | 3,077.34 | 2,892.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | 0.0018 | 0.0125 | 0.0117 |
| 期末基金资产净值(万元) | 262,353.38 | 258,453.93 | 258,003.46 | 254,926.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0628 | 1.047 | 1.0451 | 1.0327 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 8,586.09 | 3,990.82 | 5,716.56 | 2,968.34 |
| 本期利润(万元) | 10,319.28 | 5,969.34 | 6,267.95 | 3,534.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0418 | 0.0242 | 0.0282 | 0.0178 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.09 | 2.36 | 2.91 | 1.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0541 | 0.0355 | 0.0193 | 0.0163 |
| 期末基金资产净值(万元) | 262,353.38 | 258,003.46 | 252,034.11 | 202,343.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0628 | 1.0451 | 1.021 | 1.0179 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.53 | 11.64 | 9.06 | 7.86 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 其他收入 | ||||
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 122,384,322.05 | 70,454,536.71 | 82,911,220.42 | 43,234,028.07 |
| 利息收入 | 242,014.61 | 109,670.34 | 58,486.30 | 25,995.61 |
| 其中：存款利息收入 | 139,232.06 | 71,553.34 | 43,240.62 | 16,684.59 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 102,782.55 | 38,117.00 | 15,245.68 | 9,311.02 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 104,810,414.57 | 50,559,676.19 | 77,338,888.90 | 37,548,113.65 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 104,810,414.57 | 50,559,676.19 | 77,338,888.90 | 37,548,113.65 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 17,331,892.87 | 19,785,190.18 | 5,513,845.22 | 5,659,918.81 |
| 费用合计 | 19,191,565.36 | 10,761,118.68 | 20,231,748.55 | 7,890,714.70 |
| 管理人报酬 | 7,715,684.30 | 3,803,886.34 | 6,768,234.26 | 2,990,814.19 |
| 托管费 | 2,571,894.70 | 1,267,962.12 | 2,256,078.13 | 996,938.05 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 8,441,540.09 | 5,433,174.90 | 10,693,218.93 | 3,657,334.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,441,540.09 | 5,433,174.90 | 10,693,218.93 | 3,657,334.80 |
| 其他费用合计 | 254,439.05 | 144,281.38 | 297,619.14 | 148,350.31 |
| 利润总额 | 103,192,756.69 | 59,693,418.03 | 62,679,471.87 | 35,343,313.37 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,863,600.03 | 1,958,170.68 | 4,604,734.40 | 4,040,569.77 |
| 交易性金融资产 | 2,772,449,884.95 | 3,049,294,832.27 | 2,818,976,803.10 | 2,767,066,511.17 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,772,449,884.95 | 3,049,294,832.27 | 2,818,976,803.10 | 2,767,066,511.17 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,774,662,692.36 | 3,058,342,909.17 | 2,827,760,325.55 | 2,771,596,404.43 |
| 负债合计 | 151,128,903.62 | 478,308,352.24 | 307,419,186.65 | 2,023,434,661.17 |
| 所有者权益合计 | 2,623,533,788.74 | 2,580,034,556.93 | 2,520,341,138.90 | 2,023,434,661.17 |
