近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9654元 | 日增长率%： | 3.17 | 今年以来收益率%： | 8.27(排名:530/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 陆秋渊 盛骅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.46 | 13.48 | 7.60 | 8.27 | 28.14 | -13.03 | -12.89 | -3.46 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 4.31 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -4.27 | 11.29 | 6.97 | 11.66 | 21.42 | -10.75 | -15.13 | -7.77 |
| ① — ③ | -2.76 | 10.85 | 6.37 | 8.71 | 22.04 | -2.91 | -5.61 | -- |
| 同类排名 | 6003/8467 | 490/8362 | 1254/8204 | 530/8351 | 404/7885 | 3998/7022 | 3794/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.02 | 3.97 | 2.32 | 2.74 | 9.28 | 2.31 | -5.39 |
| 基准收益率②% | 0.03 | 9.76 | -0.86 | 2.43 | 11.50 | -6.17 | -13.11 |
| ① — ② | -0.05 | -5.79 | 3.18 | 0.31 | -2.22 | 8.48 | 7.72 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 石雨欣 | 2018/08/09 | 6年8月3天 | 76.80 | 石雨欣，女，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生，曾任联合资信评估有限公司高级分析师。2008年1月加入华安基金管理有限公司，任固定收益部信用分析师。自2015年7月17日起，担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2015年7月17日至2017年6月26日，担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月1日至2018年8月9日，担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2021年4月1日，担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月9日至2024年1月11日，担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月1日至2022年12月7日，担任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月10日至2018年9月19日，担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日起至2018年6月23日，担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日起，担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月6日至2022年2月7日，担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起至2023年2月25日，担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2025年2月21日，担任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起，担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 陆奔 | 2018/09/25 | 6年6月17天 | 76.36 | 陆奔，男，中国籍，13年证券从业经历，北大CCER经济学硕士。2011年7月应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。自2018年9月25日起，担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月3日至2019年1月15日，担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月15日起至2020年2月21日，担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年1月23日起，担任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月23日起，担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日起，担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日至2024年8月21日，担任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起，担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起，担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起，担任华安睿信优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王嘉 | 2018/08/09 | 2018/11/12 | 3月3天 | 0.25 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 416232 | 440425 | 442435 | 466074 | |
| 户均持有份额(万) | 0.34 | 0.64 | 0.70 | 0.86 | |
| 机构持有比例(%) | 16.66 | 43.27 | 7.11 | 7.78 | |
| 个人持有比例(%) | 83.34 | 56.73 | 92.89 | 92.22 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 46,455.75 | 14.34 | -- | -31.86 |
| 批发和零售业 | 2,425.56 | 0.75 | -- | -1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.02 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 住宿和餐饮业 | 8,794.79 | 2.71 | -- | 1.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250.04 | 0.08 | -- | -5.19 |
| 房地产业 | 12,133.84 | 3.75 | -- | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 2,797.61 | 0.86 | -- | -0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 54.01 | 0.02 | -- | -1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,926.03 | 0.59 | -- | -0.42 |
| 卫生和社会工作 | 740.55 | 0.23 | -- | -1.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 81.94 | 0.03 | -- | -1.68 |
| 合计 | 75,702.14 | 23.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601567 | 三星医疗 | 336.17 | 10,340.49 | 3.19% | -0.60 | -1.08 |
| 002180 | 纳思达 | 211.30 | 5,952.32 | 1.84% | -0.68 | -14.17 |
| 600388 | 龙净环保 | 438.92 | 5,552.34 | 1.71% | 0.59 | -8.45 |
| 600754 | 锦江酒店 | 205.21 | 5,511.94 | 1.70% | 0.42 | -3.13 |
| 300320 | 海达股份 | 572.28 | 5,493.90 | 1.70% | 0.08 | -8.51 |
| 300733 | 西菱动力 | 373.79 | 4,362.09 | 1.35% | -0.39 | -15.51 |
| 601155 | 新城控股 | 292.96 | 3,503.80 | 1.08% | 新晋 | -2.44 |
| 000069 | 华侨城A | 1,254.20 | 3,348.71 | 1.03% | 新晋 | -0.52 |
| 600258 | 首旅酒店 | 223.78 | 3,282.85 | 1.01% | 新晋 | 14.70 |
| 300662 | 科锐国际 | 132.84 | 2,797.61 | 0.86% | 新晋 | -8.64 |
| 合计 | -- | 4,041.45 | 50,146.05 | 15.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,269.49 | 2.24 | -- |
| 金融债券 | 181,384.68 | 55.99 | 4.69 |
| 其中：政策性金融债 | 17,264.74 | 5.33 | -1.83 |
| 企业债券 | 3,075.49 | 0.95 | 0.33 |
| 中期票据 | 15,545.16 | 4.80 | -0.56 |
| 合计 | 207,274.83 | 63.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 242480002 | 24兴业银行永续债01 | 140.00 | 14495.61 | 4.47 |
| 242400008 | 24江苏银行永续债01 | 130.00 | 13481.21 | 4.16 |
| 242400011 | 24广发银行永续债01 | 110.00 | 11338.39 | 3.50 |
| 242380023 | 23徽商银行永续债01 | 100.00 | 10705.47 | 3.30 |
| 232380034 | 23厦门国际二级资本债02 | 100.00 | 10694.95 | 3.30 |
| 基金名称 | 华安沪港深优选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的50-95%，其中投资于港股通标的股票不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,872.38 |
| 本期利润(万元) | -777.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0049 |
| 期末基金资产净值(万元) | 253,765.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7719 |
