基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.74 0.83 -0.27 0.18 2.31 -5.39 9.88
基准收益率②% 2.43 -3.90 -2.35 -2.67 -6.17 -13.11 -1.88
① — ② 0.31 4.73 2.08 2.85 8.48 7.72 11.76
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石雨欣 2018/08/09 5年8月21天 70.21 石雨欣，女，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾在联合资信评估有限公司任高级分析师、信用评级委员会委员，2008年1月加入华安基金管理有限公司，任信用分析研究、投资组合管理投资助理。2015年7月17日至2017年6月26日任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2018年8月9日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2022年12月7日任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2016年12月9日至2024年1月11日任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2018年9月19日任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月9日至2018年6月25日任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日任华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月6日至2022年2月7日任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日至2023年2月25日任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月17日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
陆奔 2018/09/25 5年7月5天 69.79 陆奔，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。2011年7月应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年9月25日任华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日至2019年1月15日任华安安进保本混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月15日至2020年2月21日任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月23日任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月23日任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月5日任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月5日任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月21日任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月18日任华安睿信优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王嘉 2018/08/09 2018/11/12 3月3天 0.25

华安安康混合A华安安康混合C基金总份额

华安安康混合A华安安康混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)442435466074399554197989
户均持有份额(万)0.700.861.324.08
机构持有比例(%)7.117.7810.9326.70
个人持有比例(%)92.8992.2289.0773.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 132,768.27 23.46 -- -22.73
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
住宿和餐饮业 10,858.90 1.92 -- 0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 13,155.06 2.32 -- -2.53
租赁和商务服务业 1,735.81 0.31 -- -0.68
科学研究和技术服务业 3,428.34 0.61 -- -0.63
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 3,912.94 0.69 -- -0.97
合计 165,863.62 29.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601567 三星医疗 1,598.71 45,563.19 8.05% -0.16 19.98
603338 浙江鼎力 241.67 13,847.97 2.45% 0.64 19.37
002444 巨星科技 457.01 11,530.36 2.04% 0.39 4.06
002180 纳思达 418.46 9,837.99 1.74% 0.60 8.59
300733 西菱动力 851.58 8,473.18 1.50% 0.00 -1.20
600398 海澜之家 897.13 8,074.19 1.43% -0.67 0.60
000768 中航西飞 309.73 6,702.66 1.18% -0.06 4.52
300413 芒果超媒 272.39 6,621.85 1.17% 0.23 -3.46
600754 锦江酒店 220.82 6,021.76 1.06% 新晋 0.33
601222 林洋能源 941.25 5,976.97 1.06% 新晋 5.91
合计 -- 6,208.75 122,650.12 21.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 21,530.43 3.80 -3.98
金融债券 214,451.53 37.90 0.72
其中：政策性金融债 62,807.41 11.10 2.68
企业债券 25,413.13 4.49 0.20
短期融资券 4,068.62 0.72 -1.23
中期票据 86,243.28 15.24 -1.92
合计 351,706.98 62.15 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190409 19农发09 200.00 20514.98 3.63
092280069 22华夏银行二级资本债01 180.00 18626.53 3.29
242380023 23徽商银行永续债01 140.00 14753.08 2.61
242380013 23建行永续债01 120.00 12576.64 2.22
230205 23国开05 110.00 11494.46 2.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,455.97
本期利润(万元) 12,754.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0457
期末基金资产净值(万元) 408,411.69
期末基金份额净值(元) 1.7461