近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-20 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2017-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.88 | 0.00 | -6.80 | -2.65 | -9.25 | -32.50 | -42.35 | -53.72 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -8.77 |
| 同类平均 ③% | -6.64 | 2.86 | 2.55 | 0.66 | 8.38 | -12.97 | -8.18 | -- |
| ① — ② | -6.43 | -1.25 | -8.87 | -0.14 | -16.12 | -30.38 | -44.10 | -44.95 |
| ① — ③ | -4.24 | -2.86 | -9.35 | -3.31 | -17.63 | -19.53 | -34.17 | -- |
| 同类排名 | 763/980 | 631/973 | 831/946 | 657/967 | 828/900 | 750/802 | 695/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.39 | 6.96 | -9.42 | -10.59 | -20.64 | -12.79 | -30.29 |
| 基准收益率②% | -0.62 | 12.95 | -2.40 | 1.57 | 11.27 | -7.96 | -17.15 |
| ① — ② | -7.77 | -5.99 | -7.02 | -12.16 | -31.91 | -4.83 | -13.14 |
| 业绩比较基准 | 80%×中证800指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王春 | 2022/03/28 | 3年19天 | -41.25 | 王春，男，中国籍，22年证券从业经历，南京大学理学学士；复旦大学管理学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限。历任德恒证券有限责任公司研究员、兴业证券股份有限公司投资策略部经理、平安资产管理有限责任公司投资经理兼权益投资部研究主管。2007年4月9日至2009年9月1日、2012年7月21日至2015年5月23日任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月28日至2015年5月23日任汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任华安宏利混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2018年5月24日任华安安益保本混合型证券投资基金基金经理。2018年2月26日至2023年10月23日任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月24日至2018年5月28日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月25日至2023年11月28日任华安金享混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月28日任华安新丝路主题股票型证券投资基金基金经理。2022年5月11日至2023年7月17日任华安新能源主题混合型证券投资基金基金经理。2022年8月3日任华安产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安品质领先混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 谢昌旭 | 2021/09/06 | 2022/03/28 | 3年4月27天 | -21.23 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 365 | 360 | 366 | 413 | |
| 户均持有份额(万) | 0.47 | 0.32 | 1.00 | 0.26 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 71.74 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 28.26 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 16,375.25 | 40.53 | -- | -18.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 291.03 | 0.72 | -- | -3.16 |
| 建筑业 | 593.22 | 1.47 | -- | -0.70 |
| 批发和零售业 | 79.36 | 0.20 | -- | -2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.12 | 0.01 | -- | -2.88 |
| 住宿和餐饮业 | 40.20 | 0.10 | -- | -0.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,657.78 | 28.85 | -- | 22.17 |
| 金融业 | 914.74 | 2.26 | -- | -8.03 |
| 房地产业 | 161.18 | 0.40 | -- | -2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 267.15 | 0.66 | -- | -1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 243.66 | 0.60 | -- | -1.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.34 | 0.00 | -- | -1.11 |
| 教育 | 305.38 | 0.76 | -- | -0.01 |
| 卫生和社会工作 | 529.86 | 1.31 | -- | -1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,226.85 | 5.51 | -- | 3.24 |
| 合计 | 33,688.12 | 83.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 12.71 | 3,381.39 | 8.37% | 3.54 | -13.01 |
| 002230 | 科大讯飞 | 40.51 | 1,957.44 | 4.84% | 新晋 | -13.53 |
| 600312 | 平高电气 | 57.15 | 1,097.22 | 2.72% | -4.27 | 7.35 |
| 600406 | 国电南瑞 | 42.76 | 1,078.41 | 2.67% | 新晋 | 4.11 |
| 000400 | 许继电气 | 38.08 | 1,048.23 | 2.59% | -3.66 | -7.59 |
| 603039 | 泛微网络 | 21.02 | 1,029.98 | 2.55% | 新晋 | -10.82 |
| 601179 | 中国西电 | 131.54 | 998.39 | 2.47% | -1.68 | -7.32 |
| 301171 | 易点天下 | 34.69 | 977.91 | 2.42% | 新晋 | -18.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.47 | 965.68 | 2.39% | 新晋 | -18.29 |
| 688111 | 金山办公 | 3.29 | 942.39 | 2.33% | 新晋 | -14.89 |
| 合计 | -- | 383.22 | 13,477.04 | 33.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 德邦上证G60创新综合指数增强型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 德邦基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012415)德邦上证G60创新综合指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于股票的比例为基金资产的80%-95%，其中投资于上证G60创新综合指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-26010999 |
| 传真 | 021-26010808 |
| 网址 | www.dbfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.08 |
| 本期利润(万元) | -17.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1131 |
| 期末基金资产净值(万元) | 198.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.169 |
