基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 12.41 -2.62 -6.98 -4.38 -12.24 -3.52 --
基准收益率②% 12.51 -0.73 1.06 -4.99 -8.27 -- --
① — ② -0.10 -1.89 -8.04 0.61 -3.97 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘畅畅 2022/07/21 2年3月30天 -11.27 刘畅畅,女，中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2010年7月应届毕业加入华安基金，曾任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理，现担任基金经理。2020年1月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任华安产业精选混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任华安品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张亮 2022/07/20 2022/08/05 16天 0.00

华安品质甄选混合A华安品质甄选混合C基金总份额

华安品质甄选混合A华安品质甄选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3171356940324035
户均持有份额(万)9.139.5011.7813.09
机构持有比例(%)0.003.9324.4531.45
个人持有比例(%)100.0096.0775.5568.55

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,202.44 2.06 -- -3.84
制造业 63,185.60 59.09 -- 11.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,824.10 5.45 -- 2.20
批发和零售业 113.62 0.11 -- -1.68
交通运输、仓储和邮政业 1,457.43 1.36 -- -1.76
住宿和餐饮业 1,437.51 1.34 -- -0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 3,197.67 2.99 -- -1.52
金融业 2,946.41 2.76 -- -3.48
房地产业 1,512.69 1.41 -- -1.83
科学研究和技术服务业 611.43 0.57 -- -0.84
水利、环境和公共设施管理业 4,763.83 4.45 -- 3.45
教育 651.79 0.61 -- -0.76
文化、体育和娱乐业 0.01 0.00 -- -1.66
合计 87,904.53 82.20 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603568 伟明环保 149.91 3,260.61 3.05% 0.59 4.69
300750 宁德时代 12.43 3,129.99 2.93% 0.12 7.42
605589 圣泉集团 136.10 2,904.34 2.72% 新晋 16.10
600507 方大特钢 566.57 2,475.91 2.32% 0.14 -0.80
002965 祥鑫科技 73.50 2,224.11 2.08% -1.07 11.41
688208 道通科技 67.43 2,138.94 2.00% 0.29 2.53
002225 濮耐股份 494.10 1,991.22 1.86% 新晋 13.47
600163 中闽能源 346.99 1,755.77 1.64% 新晋 29.16
601995 中金公司 43.41 1,676.06 1.57% 新晋 0.08
00902 华能国际电力股份 240.20 1,033.23 0.97% 新晋 --
600011 华能国际 133.36 1,028.21 0.96% 新晋 0.74
03908 中金公司 75.20 942.62 0.88% 新晋 --
合计 -- 2,339.20 24,561.01 22.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -930.46
本期利润(万元) 2,570.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0912
期末基金资产净值(万元) 23,748.46
期末基金份额净值(元) 0.8622