基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.18 -0.89 32.18 0.58 43.51 1.69 -12.24
基准收益率②% -2.30 -1.03 14.78 1.55 17.25 12.31 -8.27
① — ② 6.48 0.14 17.40 -0.97 26.26 -10.62 -3.97
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘畅畅 2022/07/21 3年9月21天 52.41 刘畅畅，女，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。2010年7月应届毕业加入华安基金，曾任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。现任基金投资部基金经理。自2020年1月8日起，担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起，担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日起，担任华安产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月21日起，担任华安品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任华安智能装备主题股票型证券投资基金的基金经理。自2026年1月19日起，担任华安制造先锋混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张亮 2022/07/20 2022/08/05 16天 0.00

华安品质甄选混合A华安品质甄选混合C基金总份额

华安品质甄选混合A华安品质甄选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1746277628323171
户均持有份额(万)14.8715.8811.559.13
机构持有比例(%)56.1153.0623.040.00
个人持有比例(%)43.8946.9476.96100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,701.29 1.20 -- -3.60
制造业 141,984.95 63.17 -- 15.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,027.93 2.24 -- -0.01
批发和零售业 4,172.09 1.86 -- 0.35
交通运输、仓储和邮政业 6,385.20 2.84 -- 0.80
信息传输、软件和信息技术服务业 2,553.54 1.14 -- -3.46
金融业 6,076.33 2.70 -- -4.06
房地产业 2,270.04 1.01 -- -0.65
科学研究和技术服务业 1,139.85 0.51 -- -1.46
水利、环境和公共设施管理业 4,900.08 2.18 -- 0.85
文化、体育和娱乐业 252.41 0.11 -- -1.30
合计 177,463.71 78.96 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601012 隆基绿能 393.00 6,893.18 3.07% 新晋 -3.03
001301 尚太科技 91.31 6,782.51 3.02% 0.27 7.86
02273 固生堂 275.86 6,649.48 2.96% -1.20 --
002225 濮耐股份 1,274.25 6,626.10 2.95% -2.32 -13.60
603950 长源东谷 160.33 5,946.64 2.65% -1.68 41.79
002222 福晶科技 77.92 5,300.21 2.36% -0.06 27.04
300776 帝尔激光 67.99 4,959.72 2.21% 新晋 48.27
300331 苏大维格 116.87 4,891.01 2.18% 0.03 29.44
688359 三孚新科 63.20 4,851.73 2.16% 新晋 37.26
603568 伟明环保 166.82 4,185.59 1.86% -1.95 -18.25
合计 -- 2,687.55 57,086.17 25.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 393.63 0.18 --
合计 393.63 0.18 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127112 尚太转债 2.79 393.63 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,458.09
本期利润(万元) -2,680.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0509
期末基金资产净值(万元) 94,991.35
期末基金份额净值(元) 1.2873