近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.72 | 0.96 | -6.97 | 0.82 | 2.62 | -7.26 | -- |
基准收益率②% | 1.39 | -0.62 | -0.85 | -0.29 | -0.42 | -7.63 | -- |
① — ② | 0.33 | 1.58 | -6.12 | 1.11 | 3.04 | 0.37 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱才敏 | 2022/06/14 | 1年10月16天 | -2.43 | 朱才敏,女,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入华安基金管理有限公司。历任金融工程部风险管理员、产品经理,固定收益部研究员、基金经理助理。2014年11月20日至2022年2月7日任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年5月19日任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2018年10月23日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年1月25日任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月26日任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2023年7月11日任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月15日至2020年11月5日任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月23日至2023年1月18日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月15日至2022年2月7日任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月1日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2019年8月21日任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月8日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月8日至2023年3月23日任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月13日任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月14日任华安智联混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年1月30日任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年3月28日任华安稳健回报混合型证券投资基金基金经理。 |
李欣 | 2022/06/14 | 1年10月16天 | -2.43 | 李欣先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在台达电子工业股份有限公司任产品研发工程师,华泰联合证券有限责任公司任研究员。2012年5月加入华安基金管理有限公司,任研究员。2015年7月9日任华安智能装备主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月17日至2019年11月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年6月11日任华安中小盘成长混合型证券投资基金基金经理。2019年3月12日任华安低碳生活混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日任华安科技动力混合型证券投资基金基金经理。2020年3月6日任华安科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年3月26日任华安汇宏精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月14日任华安智联混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 34781 | 38101 | 45073 | 60078 | |
户均持有份额(万) | 0.71 | 0.71 | 0.75 | 0.86 | |
机构持有比例(%) | 0.28 | 0.92 | 1.29 | 10.61 | |
个人持有比例(%) | 99.72 | 99.08 | 98.71 | 89.39 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 8,122.83 | 33.87 | -- | -12.32 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.51 | 0.39 | -- | -3.18 |
批发和零售业 | 16.32 | 0.07 | -- | -1.85 |
交通运输、仓储和邮政业 | 123.28 | 0.51 | -- | -1.95 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,439.01 | 6.00 | -- | 1.15 |
科学研究和技术服务业 | 62.26 | 0.26 | -- | -0.98 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.40 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 57.09 | 0.24 | -- | -1.42 |
合计 | 9,915.70 | 41.34 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002371 | 北方华创 | 2.86 | 874.02 | 3.64% | 新晋 | 5.58 |
300750 | 宁德时代 | 3.33 | 633.23 | 2.64% | 新晋 | 10.12 |
601138 | 工业富联 | 27.10 | 617.07 | 2.57% | 新晋 | 7.63 |
688256 | 寒武纪 | 3.46 | 600.10 | 2.50% | 0.89 | -1.52 |
000977 | 浪潮信息 | 13.08 | 561.13 | 2.34% | 新晋 | -10.37 |
300274 | 阳光电源 | 5.25 | 544.95 | 2.27% | 新晋 | 2.33 |
688072 | 拓荆科技 | 2.25 | 424.62 | 1.77% | -0.25 | 2.23 |
002463 | 沪电股份 | 13.52 | 408.06 | 1.70% | 新晋 | 10.99 |
688036 | 传音控股 | 1.91 | 321.92 | 1.34% | 新晋 | -11.93 |
002236 | 大华股份 | 15.63 | 295.41 | 1.23% | -0.04 | -3.85 |
合计 | -- | 88.39 | 5,280.51 | 22.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 913.39 | 3.81 | 0.08 |
金融债券 | 6,248.71 | 26.06 | 0.93 |
其中:政策性金融债 | 1,018.86 | 4.25 | 0.13 |
企业债券 | 7,162.03 | 29.86 | -3.13 |
可转换债券 | 34.40 | 0.14 | -0.01 |
合计 | 14,358.54 | 59.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128022 | 21交通银行永续债 | 10.00 | 1065.57 | 4.44 |
2028023 | 20招商银行永续债01 | 10.00 | 1047.55 | 4.37 |
2120107 | 21浙商银行永续债 | 10.00 | 1043.09 | 4.35 |
115234 | 23诚通03 | 10.00 | 1038.79 | 4.33 |
092280086 | 22农行永续债02 | 10.00 | 1035.88 | 4.32 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 128.80 |
本期利润(万元) | 399.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0165 |
期末基金资产净值(万元) | 23,942.88 |
期末基金份额净值(元) | 1.015 |