近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.559元 | 日增长率%： | 3.18 | 今年以来收益率%： | 1.90(排名:10/77) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 大中华股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2011-05-16 | 资产净值(亿元)： | 0.25(2024-12-30) | 基金经理： | 苏圻涵 翁启森 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.46 | 6.20 | 4.00 | 1.90 | 14.05 | 10.25 | 3.45 | 55.90 |
| QDII基金 ②% | -7.99 | -1.31 | -3.60 | -2.90 | 8.28 | 10.95 | 12.06 | 43.75 |
| 同类平均 ③% | -8.42 | -6.27 | -8.22 | -7.92 | 2.39 | 17.45 | 9.33 | -- |
| ① — ② | -0.47 | 7.51 | 7.60 | 4.80 | 5.77 | -0.70 | -8.61 | 12.15 |
| ① — ③ | -0.03 | 12.47 | 12.22 | 9.81 | 11.65 | -7.19 | -5.88 | -- |
| 同类排名 | 45/79 | 8/78 | 5/72 | 10/77 | 14/69 | 38/56 | 29/41 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.31 | 2.56 | 8.98 | 6.26 | 22.69 | -14.94 | -16.75 |
| 基准收益率②% | -1.68 | 11.06 | 9.10 | 1.76 | 21.22 | -1.82 | -17.39 |
| ① — ② | 4.99 | -8.50 | -0.12 | 4.50 | 1.47 | -13.12 | 0.64 |
| 业绩比较基准 | MSCI金龙净总收益指数（MSCIGoldenDragonNetTotalReturnIndex） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苏圻涵 | 2011/05/17 | 13年10月26天 | 55.90 | 苏圻涵先生，博士研究生，多年证券、基金从业经历,持有基金从业执业证书。特许金融分析师（CFA）中国注册会计师非执业会员。2004年6月加入华安基金管理有限公司，曾先后于研究发展部、战略策划部工作，担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部，担任基金经理职务。2010年9月19日任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月17日任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年9月21日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2018年2月26日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年2月26日任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2018年2月26日任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2019年8月30日任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月10日至2018年9月3日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至2019年8月30日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2019年8月30日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 |
| 翁启森 | 2011/05/17 | 13年10月26天 | 55.90 | 翁启森先生，工业工程学硕士，多年证券、基金行业从业经验，具有中国大陆基金从业资格。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，任全球投资部副总经理。2010年9月19日任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月17日任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月18日至2016年9月21日任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月15日任华安大国新经济股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日任华安物联网主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安生态优先股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任华安基金管理有限公司副总经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2258 | 2280 | 2309 | 2408 | |
| 户均持有份额(万) | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 3,498.70 | 89.96 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM.US | 台积电 | 0.12 | 173.20 | 4.45% | 0.29 | -- |
| 175.HK | 吉利汽车 | 11.80 | 161.94 | 4.16% | 新晋 | -- |
| 700.HK | 腾讯控股 | 0.39 | 150.60 | 3.87% | 新晋 | -- |
| 2208.HK | 金风科技 | 23.92 | 144.87 | 3.73% | 新晋 | -- |
| 1810.HK | 小米集团-W | 4.34 | 138.66 | 3.57% | 新晋 | -- |
| 2454TT | 联发科 | 0.40 | 124.07 | 3.19% | 0.82 | -- |
| 9896.HK | 名创优品 | 2.76 | 120.25 | 3.09% | 新晋 | -- |
| 3008TT | 大立光 | 0.20 | 117.27 | 3.02% | 新晋 | -- |
| 2382.HK | 舜宇光学科技 | 1.67 | 106.48 | 2.74% | 新晋 | -- |
| 2276.HK | 康耐特光学 | 4.40 | 101.46 | 2.61% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 50.00 | 1,338.80 | 34.43% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016742)华安大中华升级C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为大中华地区企业，包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场（如香港、台湾、新加坡、美国、英国等证券市场）发行的股票、存托凭证及其他衍生产品等；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于东亚及东盟区域市场，包括韩国、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国等证券市场交易的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等；投资范围亦包括债券、货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金所指的大中华地区企业是企业注册地或企业主营业务收入主要来源地属于中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区区域范畴内。本基金的投资组合为：股票资产不低于基金资产的60%，其中不低于85%的股票资产投资于在香港、台湾、新加坡、美国、英国证券市场交易的大中华地区企业，不高于15%的股票资产投资于东亚及东盟区域市场；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的高风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 148.52 |
| 本期利润(万元) | 77.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0477 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,483.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.53 |
