近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.42 | 1.10 | 0.87 | 1.56 | 5.83 | 2.45 | 4.94 |
基准收益率②% | 1.25 | 0.78 | 0.05 | 0.88 | 2.01 | 0.60 | 2.04 |
① — ② | 0.17 | 0.32 | 0.82 | 0.68 | 3.82 | 1.85 | 2.90 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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康钊 | 2021/03/08 | 3年2月7天 | 15.67 | 康钊,男,中国,硕士研究生上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司信用分析师。2015年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年3月8日任华安安和债券型证券投资基金基金经理.2021年3月8日任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日任华安安业债券型证券投资基金基金经理。2022年2月7日任华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月19日任华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月30日任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月7日任华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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周益鸣 | 2019/11/19 | 2021/03/08 | 1年3月19天 | 3.80 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 112 | 100 | 103 | 89 | |
户均持有份额(万) | 3.96 | 2.32 | 1.30 | 0.07 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 20,376.97 | 19.62 | 1.60 |
其中:政策性金融债 | 20,376.97 | 19.62 | 1.60 |
企业债券 | 38,430.60 | 37.00 | 15.29 |
短期融资券 | 15,365.66 | 14.79 | 10.32 |
中期票据 | 32,202.60 | 31.00 | -15.68 |
其他债券 | 9,372.15 | 9.02 | -- |
合计 | 115,747.97 | 111.43 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2280506 | 22凤阳经投债 | 90.00 | 9525.48 | 9.17 |
2005241 | 20安徽债10 | 90.00 | 9372.15 | 9.02 |
102280588 | 22绵阳交通MTN001 | 70.00 | 7115.97 | 6.85 |
2280499 | 22怀宁城投债 | 60.00 | 6437.47 | 6.20 |
102281245 | 22天恒置业MTN002 | 50.00 | 5309.09 | 5.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2.96 |
本期利润(万元) | 4.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 |
期末基金资产净值(万元) | 230.89 |
期末基金份额净值(元) | 1.0463 |