基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.03 0.85 -0.36 -0.79 -- -- --
基准收益率②% 0.19 1.39 -0.62 -0.85 -- -- --
① — ② 0.84 -0.54 0.26 0.06 -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+中证800指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨志远 2023/05/19 1年3月19天 0.93 杨志远，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。历任中银基金管理有限公司产品研发部高级产品经理、东海基金管理有限责任公司产品研发部产品经理、上海证券有限责任公司创新与发展部基金评价与研究中心分析师。2016年加入华安基金管理有限公司，现任基金组合投资部基金经理，全球资产配置投资决策委员会委员。2019年4月26日至2022年1月17日任华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2019年11月26日任华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2020年12月1日至2022年1月17日任华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年5月13日任华安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年5月13日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2021年7月26日任华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年10月22日任华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年12月7日任华安优享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年3月16日任华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月19日任华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
陆靖昶 2023/05/25 1年3月13天 0.93 陆靖昶，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学、金融学双硕士。持有中国证券投资基金业从业证书，曾任浙商证券研究所金融工程研究员、平安资产管理有限责任公司投资经理、广发基金管理有限公司资产配置部研究员。2018年12月25日至2021年11月19日任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年4月26日任广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2019年9月24日至2021年11月29日任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年11月27日至2021年11月29日任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2020年5月22日至2021年6月15日任广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2020年9月9日至2021年11月29日任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年4月27日至2021年11月19日任广发核心优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年7月20日至2021年11月29日任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年4月20日任华安锐进积极配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月25日任华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安盈瑞稳健优选6个月持有混合A华安盈瑞稳健优选6个月持有混合C华安盈瑞稳健优选6个月持有混合E基金总份额

华安盈瑞稳健优选6个月持有混合A华安盈瑞稳健优选6个月持有混合C华安盈瑞稳健优选6个月持有混合E合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)99192----
户均持有份额(万)21.2827.79----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 386.91 5.22 -0.16
合计 386.91 5.22 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 3.80 386.91 5.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 62.95
本期利润(万元) 41.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0137
期末基金资产净值(万元) 2,125.61
期末基金份额净值(元) 1.0091