基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.53 -4.38 -8.80 -2.97 -7.09 -13.95 34.39
基准收益率②% 13.25 -1.37 1.06 -4.73 -8.23 -16.37 -1.52
① — ② 4.28 -3.01 -9.86 1.76 1.14 2.42 35.91
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡宜斌 2019/05/08 5年6月12天 110.72 胡宜斌先生,国籍中国学历、学位硕士研究生.历任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理，长江证券股份有限公司研究员，上投摩根基金管理有限公司研究员。2015年5月加入华安基金，任基金投资部基金经理助理。2015年11月26日任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月6日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年11月19日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月8日任华安智能生活混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安成长创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安景气优选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月27日任华安景气领航混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安智能生活混合A华安智能生活混合C基金总份额

华安智能生活混合A华安智能生活混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)114360119735125116115738
户均持有份额(万)0.990.960.941.11
机构持有比例(%)48.3748.8349.3753.49
个人持有比例(%)51.6351.1750.6346.51

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 82,713.51 31.10 -- -16.01
批发和零售业 8,668.33 3.26 -- 1.47
交通运输、仓储和邮政业 6,523.04 2.45 -- -0.67
住宿和餐饮业 9,158.51 3.44 -- 2.02
信息传输、软件和信息技术服务业 20,351.57 7.65 -- 3.14
科学研究和技术服务业 10.49 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 6,119.35 2.30 -- 1.30
文化、体育和娱乐业 2,974.90 1.12 -- -0.54
合计 136,519.70 51.32 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09626 哔哩哔哩-W 79.62 13,914.59 5.23% 1.63 --
688036 传音控股 124.74 13,462.68 5.06% 新晋 -0.52
00700 腾讯控股 31.88 12,781.83 4.81% 新晋 --
01024 快手-W 258.39 12,780.79 4.81% 0.68 --
00780 同程旅行 705.88 12,705.65 4.78% 新晋 --
600129 太极集团 392.34 11,009.06 4.14% 0.85 7.79
600559 老白干酒 443.74 10,303.72 3.87% 新晋 2.98
002938 鹏鼎控股 282.46 10,103.59 3.80% -2.74 -6.13
03692 翰森制药 489.20 9,242.21 3.48% 0.20 --
00772 阅文集团 296.84 8,673.07 3.26% 0.09 --
合计 -- 3,105.09 114,977.19 43.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 418.88
本期利润(万元) 37,140.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3202
期末基金资产净值(万元) 248,842.03
期末基金份额净值(元) 2.1397