近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.02 | 10.05 | -6.39 | -2.68 | -6.62 | -10.77 | 46.02 |
基准收益率②% | -0.73 | 1.06 | -4.99 | -3.59 | -8.27 | -15.30 | -2.34 |
① — ② | 3.75 | 8.99 | -1.40 | 0.91 | 1.65 | 4.53 | 48.36 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王斌 | 2021/03/19 | 3年5月19天 | 25.60 | 王斌先生,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 204049 | 54074 | 60948 | 67459 | |
户均持有份额(万) | 0.36 | 1.33 | 1.28 | 1.34 | |
机构持有比例(%) | 3.33 | 1.80 | 3.26 | 6.75 | |
个人持有比例(%) | 96.67 | 98.20 | 96.74 | 93.25 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 38,506.98 | 14.34 | -- | 7.45 |
制造业 | 92,814.72 | 34.57 | -- | -11.19 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,593.27 | 14.75 | -- | 10.79 |
批发和零售业 | 3,745.38 | 1.40 | -- | -0.44 |
交通运输、仓储和邮政业 | 17,769.61 | 6.62 | -- | 3.42 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,988.97 | 1.11 | -- | -2.84 |
金融业 | 3,289.15 | 1.23 | -- | -4.12 |
房地产业 | 890.08 | 0.33 | -- | -2.15 |
科学研究和技术服务业 | 0.66 | 0.00 | -- | -1.52 |
水利、环境和公共设施管理业 | 604.54 | 0.23 | -- | -0.35 |
文化、体育和娱乐业 | 216.96 | 0.08 | -- | -1.73 |
合计 | 200,420.32 | 74.66 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600886 | 国投电力 | 514.26 | 9,380.10 | 3.49% | 0.36 | -4.24 |
601058 | 赛轮轮胎 | 625.06 | 8,750.89 | 3.26% | -1.75 | 4.50 |
600968 | 海油发展 | 2,080.48 | 8,571.58 | 3.19% | -1.29 | 11.26 |
00700 | 腾讯控股 | 21.84 | 7,423.02 | 2.77% | 新晋 | -- |
600795 | 国电电力 | 1,221.57 | 7,317.20 | 2.73% | 0.78 | -4.70 |
600066 | 宇通客车 | 254.57 | 6,567.78 | 2.45% | 新晋 | 2.99 |
600023 | 浙能电力 | 921.29 | 6,550.34 | 2.44% | -0.04 | -6.05 |
002594 | 比亚迪 | 20.47 | 5,122.62 | 1.91% | 新晋 | 8.72 |
601872 | 招商轮船 | 582.16 | 4,919.25 | 1.83% | 新晋 | -10.35 |
01138 | 中远海能 | 318.40 | 2,946.66 | 1.10% | -1.03 | -- |
600026 | 中远海能 | 168.81 | 2,635.12 | 0.98% | -0.98 | -6.74 |
合计 | -- | 6,728.91 | 70,184.56 | 26.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5,370.95 |
本期利润(万元) | 2,809.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0384 |
期末基金资产净值(万元) | 101,360.34 |
期末基金份额净值(元) | 1.3793 |