基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.29 0.15 0.73 -5.64 12.40 -6.62 -10.77
基准收益率②% 14.78 1.55 1.64 -0.60 12.31 -8.27 -15.30
① — ② 13.51 -1.40 -0.91 -5.04 0.09 1.65 4.53
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2021/03/19 4年8月16天 73.30 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安聚嘉精选混合A华安聚嘉精选混合C基金总份额

华安聚嘉精选混合A华安聚嘉精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)16786918078320404954074
户均持有份额(万)0.330.360.361.33
机构持有比例(%)0.951.193.331.80
个人持有比例(%)99.0598.8196.6798.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,443.61 4.29 -- -1.22
制造业 67,969.19 45.22 -- -1.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,717.61 1.81 -- 0.08
批发和零售业 1.23 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 20,304.19 13.51 -- 6.72
金融业 1,562.02 1.04 -- -5.47
科学研究和技术服务业 1,224.87 0.81 -- -0.89
水利、环境和公共设施管理业 1,336.14 0.89 -- -0.11
合计 101,558.86 67.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002558 巨人网络 195.51 8,833.14 5.88% 新晋 11.50
002517 恺英网络 246.95 6,934.27 4.61% 0.70 -8.70
300750 宁德时代 13.92 5,596.12 3.72% 新晋 -3.39
002487 大金重工 114.56 5,408.38 3.60% 新晋 9.66
00700 腾讯控股 8.71 5,272.21 3.51% -2.09 --
000426 兴业银锡 146.12 4,805.89 3.20% 新晋 18.16
603338 浙江鼎力 83.12 4,456.89 2.97% 新晋 11.55
601138 工业富联 65.53 4,325.64 2.88% 新晋 -14.42
00189 东岳集团 369.70 4,097.60 2.73% -0.69 --
02899 紫金矿业 131.40 3,910.88 2.60% 新晋 --
合计 -- 1,375.52 53,641.02 35.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,138.09
本期利润(万元) 16,916.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.381
期末基金资产净值(万元) 62,096.73
期末基金份额净值(元) 1.7698