基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.42 2.36 28.29 0.15 32.47 12.40 -6.62
基准收益率②% -2.30 -1.03 14.78 1.55 17.25 12.31 -8.27
① — ② 5.72 3.39 13.51 -1.40 15.22 0.09 1.65
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2021/03/19 5年1月23天 98.25 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安聚嘉精选混合A华安聚嘉精选混合C基金总份额

华安聚嘉精选混合A华安聚嘉精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)36633167869180783204049
户均持有份额(万)0.780.330.360.36
机构持有比例(%)3.750.951.193.33
个人持有比例(%)96.2599.0598.8196.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,944.62 1.56 -- -3.24
制造业 68,771.30 55.10 -- 7.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,440.81 1.15 -- -1.10
批发和零售业 2,567.01 2.06 -- 0.55
交通运输、仓储和邮政业 9,378.79 7.51 -- 5.47
信息传输、软件和信息技术服务业 2,816.55 2.26 -- -2.34
房地产业 582.68 0.47 -- -1.19
科学研究和技术服务业 3.64 0.00 -- -1.97
综合 1,317.35 1.06 -- -0.17
合计 88,822.75 71.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01138 中远海能 484.80 7,675.01 6.15% 3.30 --
601872 招商轮船 420.54 6,880.03 5.51% 新晋 -3.79
00883 中国海洋石油 222.30 5,495.83 4.40% 新晋 --
002001 新和成 144.07 4,977.69 3.99% 新晋 -10.71
002487 大金重工 68.21 4,754.24 3.81% 0.84 11.59
600309 万华化学 56.43 4,483.36 3.59% 新晋 -6.31
600299 安迪苏 283.75 3,697.26 2.96% 新晋 -10.01
600519 贵州茅台 2.32 3,364.00 2.70% 新晋 -6.46
001207 联科科技 111.65 3,310.42 2.65% 新晋 -5.78
01171 兖矿能源 210.20 2,704.14 2.17% 新晋 --
600026 中远海能 113.58 2,498.76 2.00% 新晋 -7.27
600188 兖矿能源 99.42 1,923.70 1.54% 新晋 10.79
合计 -- 2,217.27 51,764.44 41.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,962.32
本期利润(万元) 1,787.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0638
期末基金资产净值(万元) 49,680.71
期末基金份额净值(元) 1.8734