基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.07 3.02 10.05 -6.39 -6.62 -10.77 46.02
基准收益率②% 12.51 -0.73 1.06 -4.99 -8.27 -15.30 -2.34
① — ② -7.44 3.75 8.99 -1.40 1.65 4.53 48.36
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2021/03/19 3年8月1天 36.29 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安聚嘉精选混合A华安聚嘉精选混合C基金总份额

华安聚嘉精选混合A华安聚嘉精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)204049540746094867459
户均持有份额(万)0.361.331.281.34
机构持有比例(%)3.331.803.266.75
个人持有比例(%)96.6798.2096.7493.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 33,546.84 12.72 -- 6.82
制造业 97,466.76 36.94 -- -10.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,667.75 13.52 -- 10.27
批发和零售业 1,719.99 0.65 -- -1.14
交通运输、仓储和邮政业 15,270.40 5.79 -- 2.67
信息传输、软件和信息技术服务业 11,590.47 4.39 -- -0.12
金融业 5,577.53 2.11 -- -4.13
房地产业 1,240.44 0.47 -- -2.77
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 626.67 0.24 -- -0.76
文化、体育和娱乐业 2,702.87 1.02 -- -0.64
合计 205,410.67 77.85 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 625.06 10,026.02 3.80% 0.54 7.83
00700 腾讯控股 23.50 9,421.99 3.57% 0.80 --
600968 海油发展 2,010.69 9,128.53 3.46% 0.27 -0.33
600066 宇通客车 344.79 9,085.08 3.44% 0.99 -9.93
600886 国投电力 514.26 8,716.71 3.30% -0.19 -2.69
002594 比亚迪 27.73 8,521.71 3.23% 1.32 -4.22
600547 山东黄金 279.50 8,186.56 3.10% 新晋 -10.95
300002 神州泰岳 612.17 7,633.76 2.89% 新晋 -2.44
600023 浙能电力 921.29 6,200.25 2.35% -0.09 -7.07
601601 中国太保 135.99 5,317.21 2.02% 新晋 -7.64
02601 中国太保 39.62 1,000.41 0.38% 新晋 --
合计 -- 5,534.60 83,238.23 31.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,154.37
本期利润(万元) 4,476.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0627
期末基金资产净值(万元) 100,677.48
期末基金份额净值(元) 1.4492