基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.02 10.05 -6.39 -2.68 -6.62 -10.77 46.02
基准收益率②% -0.73 1.06 -4.99 -3.59 -8.27 -15.30 -2.34
① — ② 3.75 8.99 -1.40 0.91 1.65 4.53 48.36
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2021/03/19 3年5月19天 25.60 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安聚嘉精选混合A华安聚嘉精选混合C基金总份额

华安聚嘉精选混合A华安聚嘉精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)204049540746094867459
户均持有份额(万)0.361.331.281.34
机构持有比例(%)3.331.803.266.75
个人持有比例(%)96.6798.2096.7493.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 38,506.98 14.34 -- 7.45
制造业 92,814.72 34.57 -- -11.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 39,593.27 14.75 -- 10.79
批发和零售业 3,745.38 1.40 -- -0.44
交通运输、仓储和邮政业 17,769.61 6.62 -- 3.42
信息传输、软件和信息技术服务业 2,988.97 1.11 -- -2.84
金融业 3,289.15 1.23 -- -4.12
房地产业 890.08 0.33 -- -2.15
科学研究和技术服务业 0.66 0.00 -- -1.52
水利、环境和公共设施管理业 604.54 0.23 -- -0.35
文化、体育和娱乐业 216.96 0.08 -- -1.73
合计 200,420.32 74.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600886 国投电力 514.26 9,380.10 3.49% 0.36 -4.24
601058 赛轮轮胎 625.06 8,750.89 3.26% -1.75 4.50
600968 海油发展 2,080.48 8,571.58 3.19% -1.29 11.26
00700 腾讯控股 21.84 7,423.02 2.77% 新晋 --
600795 国电电力 1,221.57 7,317.20 2.73% 0.78 -4.70
600066 宇通客车 254.57 6,567.78 2.45% 新晋 2.99
600023 浙能电力 921.29 6,550.34 2.44% -0.04 -6.05
002594 比亚迪 20.47 5,122.62 1.91% 新晋 8.72
601872 招商轮船 582.16 4,919.25 1.83% 新晋 -10.35
01138 中远海能 318.40 2,946.66 1.10% -1.03 --
600026 中远海能 168.81 2,635.12 0.98% -0.98 -6.74
合计 -- 6,728.91 70,184.56 26.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,370.95
本期利润(万元) 2,809.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0384
期末基金资产净值(万元) 101,360.34
期末基金份额净值(元) 1.3793