近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.80 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.31 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.51 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%＋中证港股通综合指数收益率×2% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
历任基金经理
华安沣润债券A华安沣润债券C基金总份额
华安沣润债券A华安沣润债券C合计情况
| 2023-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 241 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 10.20 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 65.30 | 0.40 | -- | -0.15 |
| 采矿业 | 111.76 | 0.68 | -- | -1.24 |
| 制造业 | 1,291.24 | 7.84 | -- | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.05 | 0.27 | -- | -0.87 |
| 建筑业 | 40.98 | 0.25 | -- | -0.25 |
| 批发和零售业 | 83.50 | 0.51 | -- | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.80 | 0.44 | -- | -0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.12 | 0.49 | -- | -0.60 |
| 金融业 | 270.14 | 1.64 | -- | 0.33 |
| 房地产业 | 22.79 | 0.14 | -- | -0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 12.81 | 0.08 | -- | -0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 59.80 | 0.36 | -- | -0.17 |
| 合计 | 2,156.29 | 13.10 | -- | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9.77 |
| 本期利润(万元) | 14.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,594.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0117 |