近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.043元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.20(排名:464/1047) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-24 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2024-12-30) | 基金经理： | 吴文明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.05 | 0.55 | 1.35 | 0.20 | 2.94 | -- | -- | 4.30 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.05 | 2.66 | 0.28 | 5.22 | -- | -- | 9.40 |
| 同类平均 ③% | -1.26 | 0.21 | 2.17 | 0.24 | 4.05 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.46 | 0.49 | -1.30 | -0.08 | -2.28 | -- | -- | -5.10 |
| ① — ③ | 1.21 | 0.34 | -0.82 | -0.04 | -1.11 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 329/1096 | 327/1058 | 623/1006 | 464/1047 | 564/933 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.28 | 0.96 | 0.61 | 0.80 | 3.71 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.93 | 1.77 | 0.85 | 1.31 | 6.04 | -- | -- |
| ① — ② | -0.65 | -0.81 | -0.24 | -0.51 | -2.33 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%＋中证港股通综合指数收益率×2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴文明 | 2023/09/25 | 1年6月24天 | 4.30 | 吴文明，男，中国籍，15年证券从业经历，英国东安格利亚大学经济学硕士。曾任威海市商业银行交易员、银华基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、银华基金管理股份有限公司投资管理三部基金经理。2021年7月加入华安基金，现任绝对收益投资部基金经理。自2017年3月15日至2018年6月28日，担任银华永利债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月26日至2019年4月4日，担任银华惠安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月12日至2019年9月3日，担任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月11日起至2021年7月27日，担任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年5月25日起至2021年7月27日，担任银华华茂定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月27日起至2021年7月27日，担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月27日起至2019年1月3日，担任银华信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年6月27日至2019年7月19日，担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月27日至2019年7月19日，担任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月19日至2021年7月27日，担任银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月5日起至2021年7月27日，担任银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月17日至2021年7月27日，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起至2021年7月27日，担任银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任华安沣悦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起至2024年10月28日，担任华安沣裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月28日起，担任华安招裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2025年3月25日，担任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月25日起，担任华安沣润债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任华安月月丰30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任华安众利120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 102 | 126 | 241 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.17 | 8.15 | 10.20 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 34.17 | 0.67 | -- | -0.70 |
| 制造业 | 285.35 | 5.56 | -- | -1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.52 | 0.79 | -- | -0.27 |
| 批发和零售业 | 8.72 | 0.17 | -- | -0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.03 | 0.08 | -- | -0.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.71 | 0.83 | -- | -0.25 |
| 金融业 | 18.25 | 0.36 | -- | -1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 10.60 | 0.21 | -- | -0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.62 | 0.05 | -- | -0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.19 | 0.37 | -- | 0.04 |
| 合计 | 466.16 | 9.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603606 | 东方电缆 | 0.30 | 15.77 | 0.31% | 新晋 | 0.68 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.29 | 14.71 | 0.29% | 新晋 | -2.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.33 | 13.45 | 0.26% | 新晋 | -26.44 |
| 002389 | 航天彩虹 | 0.74 | 13.36 | 0.26% | 新晋 | -11.89 |
| 601985 | 中国核电 | 1.28 | 13.35 | 0.26% | -0.09 | -0.45 |
| 600642 | 申能股份 | 1.40 | 13.29 | 0.26% | 新晋 | 0.55 |
| 002833 | 弘亚数控 | 0.77 | 12.96 | 0.25% | 0.00 | -12.78 |
| 600900 | 长江电力 | 0.40 | 11.82 | 0.23% | 新晋 | 7.96 |
| 600938 | 中国海油 | 0.37 | 10.92 | 0.21% | 新晋 | -2.34 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.04 | 10.20 | 0.20% | 新晋 | -13.34 |
| 合计 | -- | 5.92 | 129.83 | 2.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,556.70 | 30.34 | 5.84 |
| 金融债券 | 2,698.33 | 52.58 | 1.30 |
| 其中：政策性金融债 | 2,698.33 | 52.58 | 1.30 |
| 中期票据 | 300.45 | 5.86 | -2.47 |
| 合计 | 4,555.48 | 88.78 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220315 | 22进出15 | 10.00 | 1049.80 | 20.46 |
| 230313 | 23进出13 | 10.00 | 1025.38 | 19.98 |
| 230202 | 23国开02 | 6.00 | 623.16 | 12.14 |
| 019732 | 24国债01 | 3.30 | 350.26 | 6.83 |
| 019734 | 24国债03 | 3.00 | 310.99 | 6.06 |
| 基金名称 | 华安沣润债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018640)华安沣润债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票（含存托凭证）、可转换债券、可交换债券的比例合计不高于基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于股票型基金、混合型基金。 本基金若投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.00 |
| 本期利润(万元) | 6.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 336.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0409 |
