基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.33 -2.73 -11.62 -0.54 -6.71 -13.10 41.77
基准收益率②% -0.58 -5.77 -5.69 -7.37 -14.86 -20.94 -4.86
① — ② -8.75 3.04 -5.93 6.83 8.15 7.84 46.63
业绩比较基准 中证800成长指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡宜斌 2019/06/27 4年10月4天 72.95 胡宜斌先生,国籍中国学历、学位硕士研究生.历任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理，长江证券股份有限公司研究员，上投摩根基金管理有限公司研究员。2015年5月加入华安基金，任基金投资部基金经理助理。2015年11月26日任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月6日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年11月19日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月8日任华安智能生活混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安成长创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安景气优选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月27日任华安景气领航混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安成长创新混合A华安成长创新混合C基金总份额

华安成长创新混合A华安成长创新混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)145125444704321948228
户均持有份额(万)0.471.671.861.31
机构持有比例(%)36.8146.7164.9066.71
个人持有比例(%)63.1953.2935.1033.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 50,890.01 42.91 -- -3.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,160.96 0.98 -- -2.59
批发和零售业 2,024.10 1.71 -- -0.21
交通运输、仓储和邮政业 6,183.48 5.21 -- 2.75
住宿和餐饮业 3,201.11 2.70 -- 1.41
信息传输、软件和信息技术服务业 13,535.79 11.41 -- 6.56
房地产业 1,619.62 1.37 -- -0.89
租赁和商务服务业 278.40 0.23 -- -0.76
科学研究和技术服务业 846.68 0.71 -- -0.53
水利、环境和公共设施管理业 206.69 0.17 -- -0.40
文化、体育和娱乐业 3,613.38 3.05 -- 0.73
合计 83,560.22 70.45 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002156 通富微电 238.19 5,356.88 4.52% 0.63 -6.81
600276 恒瑞医药 111.65 5,132.64 4.33% 1.64 0.30
300017 网宿科技 527.09 4,901.94 4.13% 新晋 1.63
688475 萤石网络 89.96 3,984.30 3.36% 0.63 13.42
601138 工业富联 169.58 3,861.34 3.26% 新晋 7.53
01548 金斯瑞生物科技 275.40 3,620.13 3.05% 0.54 --
002273 水晶光电 225.02 3,415.80 2.88% 新晋 -2.81
601111 中国国航 450.34 3,287.48 2.77% 新晋 1.02
01024 快手-W 71.55 3,181.56 2.68% 新晋 --
00981 中芯国际 203.65 2,798.82 2.36% 0.44 --
688981 中芯国际 40.71 1,777.58 1.50% -0.88 -4.10
合计 -- 2,403.14 41,318.47 34.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -17,660.99
本期利润(万元) -12,258.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1857
期末基金资产净值(万元) 107,747.70
期末基金份额净值(元) 1.723