基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 18.03 -3.93 -9.33 -2.73 -6.71 -13.10 41.77
基准收益率②% 14.44 -3.37 -0.58 -5.77 -14.86 -20.94 -4.86
① — ② 3.59 -0.56 -8.75 3.04 8.15 7.84 46.63
业绩比较基准 中证800成长指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡宜斌 2019/06/27 5年4月23天 92.12 胡宜斌先生,国籍中国学历、学位硕士研究生.历任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理，长江证券股份有限公司研究员，上投摩根基金管理有限公司研究员。2015年5月加入华安基金，任基金投资部基金经理助理。2015年11月26日任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月6日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年11月19日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月8日任华安智能生活混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安成长创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安景气优选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月27日任华安景气领航混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安成长创新混合A华安成长创新混合C基金总份额

华安成长创新混合A华安成长创新混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)434071451254447043219
户均持有份额(万)1.230.471.671.86
机构持有比例(%)23.7136.8146.7164.90
个人持有比例(%)76.2963.1953.2935.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,500.20 31.13 -- -15.98
批发和零售业 4,049.06 3.88 -- 2.09
交通运输、仓储和邮政业 1,586.63 1.52 -- -1.60
住宿和餐饮业 4,044.85 3.87 -- 2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 7,903.49 7.57 -- 3.06
科学研究和技术服务业 10.49 0.01 -- -1.40
水利、环境和公共设施管理业 2,082.54 1.99 -- 0.99
文化、体育和娱乐业 1,245.60 1.19 -- -0.47
合计 53,422.86 51.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09626 哔哩哔哩-W 33.29 5,818.34 5.57% 1.91 --
688036 传音控股 51.01 5,505.29 5.27% 新晋 -0.52
01024 快手-W 103.10 5,099.65 4.88% 0.69 --
00780 同程旅行 272.48 4,904.57 4.70% 新晋 --
00700 腾讯控股 12.00 4,811.23 4.61% 新晋 --
600129 太极集团 160.73 4,510.08 4.32% 0.94 7.79
600559 老白干酒 193.68 4,497.25 4.31% 新晋 2.98
601607 上海医药 191.45 4,049.06 3.88% 0.34 0.37
002938 鹏鼎控股 111.43 3,985.85 3.82% -2.87 -6.13
03692 翰森制药 207.00 3,910.75 3.75% 0.33 --
合计 -- 1,336.17 47,092.07 45.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 209.06
本期利润(万元) 15,313.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.292
期末基金资产净值(万元) 101,036.02
期末基金份额净值(元) 1.9537