近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.38 | 0.81 | 0.63 | 1.36 | 3.47 | 0.53 | -- |
基准收益率②% | 1.25 | 0.78 | 0.05 | 0.88 | 2.01 | -- | -- |
① — ② | 0.13 | 0.03 | 0.58 | 0.48 | 1.46 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周舒展 | 2022/10/27 | 1年6月12天 | 5.96 | 周舒展,男,中国籍,12年证券从业经历,硕士研究生。曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金,任固定收益部基金经理。2021年1月25日任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日至2022年11月25日任华安安浦债券型证券投资基金基金经理。2021年3月8日任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月9日任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月7日任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月27日至2023年9月18日任华安添荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月27日任华安添魁债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 120,880.28 | 99.66 | -10.90 |
其中:政策性金融债 | 120,880.28 | 99.66 | -10.90 |
合计 | 120,880.28 | 99.66 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220208 | 22国开08 | 150.00 | 15540.21 | 12.81 |
230203 | 23国开03 | 140.00 | 14325.39 | 11.81 |
200208 | 20国开08 | 100.00 | 10333.25 | 8.52 |
200212 | 20国开12 | 80.00 | 8328.07 | 6.87 |
240205 | 24国开05 | 70.00 | 7174.55 | 5.91 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,299.18 |
本期利润(万元) | 1,574.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 |
期末基金资产净值(万元) | 121,294.78 |
期末基金份额净值(元) | 1.044 |