近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许瀚天 | 2025/10/31 | 2月28天 | 8.88 | 许瀚天，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于德州仪器半导体技术（上海）有限公司、申万菱信基金管理有限公司行业研究员，2022年9月加入华安基金，历任投资研究部行业研究员，基金经理助理。现任基金经理。自2025年5月12日起，担任华安智联混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年10月31日起，担任华安新兴动力混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月19日起，担任华安创新证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 26,100.19 | 74.53 | -- | 27.23 |
| 批发和零售业 | 880.47 | 2.51 | -- | 1.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 457.61 | 1.31 | -- | -3.95 |
| 合计 | 27,438.27 | 78.35 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300620 | 光库科技 | 11.15 | 1,639.61 | 4.68% | 新晋 | 4.91 |
| 002222 | 福晶科技 | 28.73 | 1,618.92 | 4.62% | 新晋 | 22.85 |
| 301486 | 致尚科技 | 12.29 | 1,524.57 | 4.35% | 新晋 | 59.28 |
| 002851 | 麦格米特 | 16.46 | 1,482.55 | 4.23% | 新晋 | 58.10 |
| 688195 | 腾景科技 | 8.42 | 1,426.78 | 4.07% | 新晋 | 16.29 |
| 300699 | 光威复材 | 35.46 | 1,399.25 | 4.00% | 新晋 | 18.99 |
| 688167 | 炬光科技 | 7.95 | 1,391.93 | 3.97% | 新晋 | 28.81 |
| 600330 | 天通股份 | 105.31 | 1,382.72 | 3.95% | 新晋 | -8.24 |
| 300570 | 太辰光 | 9.72 | 1,123.15 | 3.21% | 新晋 | -3.69 |
| 002518 | 科士达 | 22.15 | 1,074.72 | 3.07% | 新晋 | 15.88 |
| 合计 | -- | 257.64 | 14,064.20 | 40.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -296.58 |
| 本期利润(万元) | -564.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0213 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,965.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9787 |