近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.8962元 | 日增长率%： | -0.88 | 今年以来收益率%： | -2.00(排名:633/745) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式其他FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-15 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2024-12-30) | 基金经理： | 袁冠群 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.42 | 0.21 | 0.40 | -2.00 | 9.69 | -10.12 | -- | -10.38 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | -- | -0.14 |
| 同类平均 ③% | -3.12 | 0.39 | 1.28 | -0.42 | 5.18 | -4.51 | -- | -- |
| ① — ② | -4.22 | -1.02 | -1.88 | 0.27 | 0.75 | -8.25 | -- | -10.24 |
| ① — ③ | -5.30 | -0.18 | -0.88 | -1.58 | 4.51 | -5.61 | -- | -- |
| 同类排名 | 744/764 | 420/750 | 538/732 | 633/745 | 83/694 | 424/532 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.09 | 13.81 | -3.02 | -4.71 | 4.03 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.64 | 11.14 | -2.45 | -1.60 | 6.11 | -- | -- |
| ① — ② | -0.45 | 2.67 | -0.57 | -3.11 | -2.08 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证股票型基金指数收益率×75%+中债综合全价指数收益率×25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁冠群 | 2023/02/16 | 2年2月4天 | -10.38 | 袁冠群，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生，历任上海证券有限责任公司投资经理、上海尚湖投资管理有限公司量化投资经理、太平洋资产管理有限责任公司投资经理。2021年1月加入华安基金。自2021年10月8日起，担任华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年10月22日起，担任华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年12月7日起，担任华安优享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月16日起，担任华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2023年4月4日任华安锐进积极配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 380 | 376 | 374 | 374 | |
| 户均持有份额(万) | 3.89 | 3.93 | 3.95 | 3.95 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金名称 | 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014168)华安慧心楚选三年持有混合(FOF)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包括QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会核准或注册的基金，以下简称"证券投资基金"）、国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%，投资于权益类资产（股票、股票型基金、混合型基金）的比例范围为60%-95%，其中混合型基金仅指最近连续四个季度披露的基金定期报告中显示股票投资比例高于基金资产的60%或在基金合同中明确约定基金资产60%以上投资于股票的混合型基金，投资于QDII基金和香港互认基金比例合计不超过基金资产的20%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金（FOF），风险与预期收益高于债券型基金中基金及货币市场型基金中基金、低于股票型基金中基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 94.74 |
| 本期利润(万元) | -14.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,351.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9145 |
