近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.904元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 6.25(排名:777/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-12-13 | 资产净值(亿元)： | 0.86(2024-12-30) | 基金经理： | 张序 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.13 | 8.43 | 9.80 | 6.25 | 23.96 | 5.37 | 33.43 | 90.40 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 2.63 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -0.94 | 6.24 | 9.17 | 9.64 | 17.24 | 7.65 | 31.19 | 87.77 |
| ① — ③ | 0.56 | 5.79 | 8.57 | 6.69 | 17.86 | 15.48 | 40.71 | -- |
| 同类排名 | 4082/8467 | 1133/8362 | 916/8204 | 777/8351 | 574/7885 | 885/7022 | 71/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.59 | 14.69 | -0.26 | 4.83 | 21.82 | -8.63 | -17.86 |
| 基准收益率②% | -0.55 | 12.19 | -2.21 | 1.48 | 10.51 | -7.36 | -15.94 |
| ① — ② | 2.14 | 2.50 | 1.95 | 3.35 | 11.31 | -1.27 | -1.92 |
| 业绩比较基准 | 75%×中证800指数收益率＋25%×中国债券总指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张序 | 2020/05/18 | 4年10月24天 | 86.39 | 张序，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。曾任瑞银企业管理（上海）有限公司量化分析师。2017年2月加入华安基金，历任指数与量化投资部量化分析师、基金经理助理。自2020年5月18日起，担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日起，担任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起，担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月7日至2025年4月1日，担任华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，拟任华安中证A500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5928 | 4508 | 4562 | 4708 | |
| 户均持有份额(万) | 0.81 | 0.73 | 0.91 | 1.26 | |
| 机构持有比例(%) | 37.34 | 45.89 | 50.68 | 63.47 | |
| 个人持有比例(%) | 62.66 | 54.11 | 49.32 | 36.53 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 334.95 | 1.57 | -- | -2.83 |
| 制造业 | 16,008.35 | 74.95 | -- | 28.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 281.07 | 1.32 | -- | -1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,346.10 | 6.30 | -- | 3.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 605.62 | 2.84 | -- | -2.43 |
| 金融业 | 405.25 | 1.90 | -- | -4.93 |
| 租赁和商务服务业 | 416.13 | 1.95 | -- | 0.29 |
| 合计 | 19,397.47 | 90.83 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 4.63 | 648.39 | 3.04% | 新晋 | 0.24 |
| 300260 | 新莱应材 | 22.14 | 599.77 | 2.81% | 新晋 | 44.09 |
| 002078 | 太阳纸业 | 37.54 | 558.22 | 2.61% | 新晋 | -3.40 |
| 600559 | 老白干酒 | 26.13 | 548.47 | 2.57% | 新晋 | -2.33 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 15.12 | 517.56 | 2.42% | 新晋 | -22.40 |
| 601111 | 中国国航 | 62.20 | 492.00 | 2.30% | 新晋 | 0.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.82 | 484.12 | 2.27% | 新晋 | -15.12 |
| 603885 | 吉祥航空 | 34.76 | 476.21 | 2.23% | 新晋 | -3.90 |
| 300776 | 帝尔激光 | 7.25 | 460.96 | 2.16% | 新晋 | -16.06 |
| 002738 | 中矿资源 | 12.66 | 449.43 | 2.10% | 新晋 | -19.92 |
| 合计 | -- | 224.25 | 5,235.13 | 24.51% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 142.48 | 0.67 | 0.49 |
| 合计 | 142.48 | 0.67 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 1.10 | 112.10 | 0.52 |
| 019740 | 24国债09 | 0.30 | 30.38 | 0.14 |
| 基金名称 | 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016491)华安事件驱动量化策略混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为30-95%，其中投资于事件驱动量化策略模型得到的证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。事件驱动量化策略是一个针对事件性主题投资机会的量化投资体系。通过量化的方法分析特定事件对上市公司价值和股价表现的影响，寻求投资机会，获取由该事件带来的收益。本基金将事件分为不同类别。本基金根据基金合同约定的相关事件，选取事件已发生或公开信息即将发生的相关上市公司股票，进入备选股票库。本基金开发针对事件备选股票库的量化选股模型，该模型综合考虑上市公司所处行业、资产质量、成长前景、估值、盈利预期等因素，力争在严格控制风险的条件下获得长期稳定收益。本基金将定期及在市场出现剧烈波动时，对模型的有效性进行检验和更新，以顺应市场的变化。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 690.89 |
| 本期利润(万元) | -65.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0154 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,578.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.792 |
