近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑如熙 | 2023/12/12 | 4月29天 | 2.44 | 郑如熙,男,中国籍,19年证券从业经历,复旦大学硕士。历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人,2017年5月加入华安基金,历任固定收益部研究员,任固定收益部助理总监。2017年7月3日任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2021年8月16日任华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任华安安悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月26日至2018年5月26日任华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月2日任华安鼎益债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2019年11月6日任华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月2日任华安添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月6日至2022年2月7日任华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月10日任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月7日华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任华安添荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任华安众享180天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月30日任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月12日任华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
马晓璇 | 2023/12/12 | 4月29天 | 2.44 | 马晓璇,女,中国籍,9年证券从业经历,本科,学士。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司财务咨询经理,2013年11月加入华安基金,历任固定收益部分析师、专户固收部投资经理。2018年9月3日至2018年9月18日任华安新乐享保本混合型证券投资基金基金经理。2018年9月3日至2019年12月31日任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年9月3日至2019年12月31日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年9月18日至2022年5月16日任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月18日任华安信用增强债券型证券投资基金基金经理。2019年2月25日任华安添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2020年10月26日任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2019年11月13日至2023年1月9日任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年12月10日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日任华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月7日任华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月6日任华安安敦债券型证券投资基金基金经理。2021年9月17日至2023年9月18日任华安添荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 854.06 | 6.11 | -- |
金融债券 | 3,099.76 | 22.17 | -- |
企业债券 | 3,062.36 | 21.90 | -- |
中期票据 | 8,258.05 | 59.07 | -- |
合计 | 15,274.23 | 109.25 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102281706 | 22光明房产MTN001 | 10.00 | 1050.71 | 7.52 |
102382625 | 23鄂联投MTN005 | 10.00 | 1043.77 | 7.47 |
1920039 | 19杭州银行二级 | 10.00 | 1042.27 | 7.46 |
102200229 | 22金阳投资MTN001 | 10.00 | 1041.40 | 7.45 |
102381707 | 23信达投资MTN002 | 10.00 | 1040.56 | 7.44 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 85.06 |
本期利润(万元) | 94.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 |
期末基金资产净值(万元) | 5,995.40 |
期末基金份额净值(元) | 1.0188 |