近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.81 | -2.65 | 0.29 | -0.11 | 1.99 | -7.04 | 6.41 |
基准收益率②% | 2.04 | 0.37 | 0.18 | 0.64 | 1.95 | -0.09 | 3.23 |
① — ② | -1.23 | -3.02 | 0.11 | -0.75 | 0.04 | -6.95 | 3.18 |
业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率*90%+中证红利指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑伟山 | 2022/09/16 | 1年7月14天 | 2.57 | 郑伟山,男,中国籍,14年证券从业经历,硕士研究生。任红色资本量化分析师、中国诚信信用管理股份有限公司定量分析师、阳光资产管理股份有限公司高级投资经理。2022年3月加入华安基金,任绝对收益投资部基金经理。2022年5月25日任华安乾煜债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月25日任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月16日任华安强化收益债券型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任华安添颐混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月23日任华安沣悦债券型证券投资基金基金经理。2023年7月27日任华安沣信债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2269 | 2349 | 2450 | 2590 | |
户均持有份额(万) | 7.52 | 1.28 | 1.31 | 1.39 | |
机构持有比例(%) | 82.70 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
个人持有比例(%) | 17.30 | 100.00 | 100.00 | 99.97 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 234.69 | 1.49 | -- | 0.94 |
制造业 | 1,814.12 | 11.55 | -- | 3.83 |
批发和零售业 | 117.37 | 0.75 | -- | 0.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 258.15 | 1.64 | -- | 0.55 |
金融业 | 377.84 | 2.41 | -- | 1.10 |
文化、体育和娱乐业 | 267.00 | 1.70 | -- | 1.17 |
合计 | 3,069.17 | 19.54 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300251 | 光线传媒 | 25.00 | 267.00 | 1.70% | 0.39 | -6.97 |
002389 | 航天彩虹 | 15.50 | 259.63 | 1.65% | 0.30 | -0.35 |
601881 | 中国银河 | 20.00 | 239.60 | 1.53% | 0.53 | 7.24 |
300087 | 荃银高科 | 29.30 | 234.69 | 1.49% | -0.03 | -2.00 |
000831 | 中国稀土 | 8.50 | 234.09 | 1.49% | -0.06 | 5.57 |
601369 | 陕鼓动力 | 26.00 | 227.76 | 1.45% | 0.14 | 6.02 |
002698 | 博实股份 | 13.80 | 226.04 | 1.44% | -0.23 | -4.93 |
002472 | 双环传动 | 9.60 | 222.05 | 1.41% | -0.13 | 4.11 |
300413 | 芒果超媒 | 6.00 | 145.86 | 0.93% | 新晋 | -3.46 |
600760 | 中航沈飞 | 4.00 | 145.56 | 0.93% | 新晋 | 4.99 |
合计 | -- | 157.70 | 2,202.28 | 14.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 963.85 | 6.14 | -7.95 |
金融债券 | 2,014.38 | 12.83 | 3.82 |
可转换债券 | 10,044.57 | 63.96 | 4.83 |
合计 | 13,022.79 | 82.93 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2228009 | 22光大银行小微债 | 10.00 | 1007.29 | 6.41 |
2228016 | 22华夏银行01 | 10.00 | 1007.09 | 6.41 |
127032 | 苏行转债 | 7.40 | 906.17 | 5.77 |
110067 | 华安转债 | 8.00 | 883.17 | 5.62 |
113060 | 浙22转债 | 6.74 | 839.60 | 5.35 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -399.71 |
本期利润(万元) | 33.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 |
期末基金资产净值(万元) | 12,430.14 |
期末基金份额净值(元) | 1.1444 |