近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.169元 | 日增长率%： | 3.63 | 今年以来收益率%： | -4.24(排名:750/967) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-04-23 | 资产净值(亿元)： | 15.17(2024-12-30) | 基金经理： | 李欣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.32 | -2.21 | -0.18 | -4.24 | 18.65 | -1.32 | 17.62 | 127.93 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -26.65 |
| 同类平均 ③% | -6.64 | 4.26 | 1.39 | 0.01 | 8.13 | -13.40 | -8.04 | -- |
| ① — ② | -7.13 | -4.40 | -0.81 | -0.85 | 11.93 | 0.96 | 15.38 | 154.58 |
| ① — ③ | -4.68 | -6.47 | -1.58 | -4.25 | 10.52 | 12.08 | 25.66 | -- |
| 同类排名 | 776/982 | 835/971 | 482/941 | 750/967 | 167/898 | 155/802 | 77/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.41 | 10.50 | -0.49 | 4.57 | 6.46 | -11.79 | -23.58 |
| 基准收益率②% | 0.75 | 8.24 | -1.14 | 1.40 | 9.47 | -4.35 | -10.56 |
| ① — ② | -8.16 | 2.26 | 0.65 | 3.17 | -3.01 | -7.44 | -13.02 |
| 业绩比较基准 | 50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高钥群 | 2019/11/08 | 5年5月4天 | 75.97 | 高钥群，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任LongviewPartners资产管理公司数量分析员，高华证券有限责任公司行业及公司研究分析员，2011年2月加入华安基金，历任全球投资部研究员、助理投资经理。2017年4月24日任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月8日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2021年3月15日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任华安均衡优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 16929 | 18073 | 19147 | 20524 | |
| 户均持有份额(万) | 1.41 | 1.39 | 1.35 | 1.34 | |
| 机构持有比例(%) | 6.34 | 6.84 | 6.94 | 9.51 | |
| 个人持有比例(%) | 93.66 | 93.16 | 93.06 | 90.49 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 55,199.75 | 67.12 | -- | 20.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,822.80 | 2.22 | -- | -0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 919.69 | 1.12 | -- | -0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,660.48 | 4.45 | -- | -0.82 |
| 金融业 | 12,156.88 | 14.78 | -- | 7.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,912.80 | 2.33 | -- | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 858.65 | 1.04 | -- | -0.67 |
| 合计 | 76,532.16 | 93.06 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 13.31 | 3,540.46 | 4.31% | 0.26 | -12.78 |
| 601398 | 工商银行 | 446.00 | 3,086.32 | 3.75% | 新晋 | 0.76 |
| 002594 | 比亚迪 | 10.71 | 3,027.29 | 3.68% | 0.90 | 1.03 |
| 601229 | 上海银行 | 323.61 | 2,961.02 | 3.60% | 新晋 | 6.19 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 73.75 | 2,690.40 | 3.27% | 0.29 | -23.27 |
| 301358 | 湖南裕能 | 45.75 | 2,073.39 | 2.52% | 新晋 | -26.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 18.80 | 2,007.84 | 2.44% | 新晋 | -15.33 |
| 000568 | 泸州老窖 | 15.91 | 1,991.93 | 2.42% | 新晋 | -1.60 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 140.15 | 1,980.31 | 2.41% | 新晋 | -1.15 |
| 002273 | 水晶光电 | 86.46 | 1,921.14 | 2.34% | 新晋 | -27.77 |
| 合计 | -- | 1,174.45 | 25,280.10 | 30.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华安智能装备主题股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013622)华安智能装备主题股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票等权益类证券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等）、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例为基金资产的80%-95%，其中，投资于智能装备相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的较高风险投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-06-10 | 0.53 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,080.20 |
| 本期利润(万元) | -6,042.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2493 |
| 期末基金资产净值(万元) | 75,339.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.147 |
