基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.57 -4.37 -9.99 -3.81 -11.79 -23.58 30.39
基准收益率②% 1.40 -2.78 -2.16 -2.09 -4.35 -10.56 0.76
① — ② 3.17 -1.59 -7.83 -1.72 -7.44 -13.02 29.63
业绩比较基准 50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高钥群 2019/11/08 4年5月22天 76.42 高钥群，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任LongviewPartners资产管理公司数量分析员，高华证券有限责任公司行业及公司研究分析员，2011年2月加入华安基金，历任全球投资部研究员、助理投资经理。2017年4月24日任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月8日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2021年3月15日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任华安均衡优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王斌 2019/11/08 2022/01/26 2年2月18天 127.28
谢振东 2015/03/02 2019/11/08 4年8月6天 25.97
翁启森 2015/02/17 2016/09/21 1年7月4天 0.66
尚志民 2014/05/12 2015/02/17 9月5天 40.59

华安安顺灵活配置混合A华安安顺灵活配置混合C基金总份额

华安安顺灵活配置混合A华安安顺灵活配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)19147205242197823817
户均持有份额(万)1.351.341.311.23
机构持有比例(%)6.949.519.629.37
个人持有比例(%)93.0690.4990.3890.63

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,112.57 12.66 -- 6.12
制造业 39,175.28 49.04 -- 2.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,569.58 4.47 -- 0.90
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 4,349.40 5.44 -- 2.98
信息传输、软件和信息技术服务业 1,555.64 1.95 -- -2.90
金融业 1,865.83 2.34 -- -2.46
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1,411.35 1.77 -- 0.53
水利、环境和公共设施管理业 1.14 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 1,962.82 2.46 -- 0.14
合计 64,005.47 80.13 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 118.39 4,380.42 5.48% 0.95 -1.10
600026 中远海能 207.82 3,497.61 4.38% 新晋 -5.92
603993 洛阳钼业 378.69 3,150.70 3.94% 新晋 8.19
600547 山东黄金 96.26 2,717.41 3.40% 新晋 3.47
000977 浪潮信息 61.94 2,657.23 3.33% 新晋 -10.37
600968 海油发展 687.53 2,433.86 3.05% -0.39 14.32
600276 恒瑞医药 48.88 2,247.01 2.81% -0.20 0.35
002273 水晶光电 136.44 2,071.16 2.59% 新晋 -5.50
603283 赛腾股份 26.39 2,016.99 2.52% -0.81 -6.66
600027 华电国际 293.24 2,014.56 2.52% 新晋 -2.74
合计 -- 2,055.58 27,186.95 34.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,710.57
本期利润(万元) 3,374.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1316
期末基金资产净值(万元) 78,711.25
期末基金份额净值(元) 3.091