基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.30 -2.19 -5.45 -9.11 -17.21 -16.96 -9.99
基准收益率②% 2.73 -5.44 -3.19 -3.91 -8.77 -17.27 -3.70
① — ② -5.03 3.25 -2.26 -5.20 -8.44 0.31 -6.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶晓鹏 2015/09/07 8年7月23天 135.59 饶晓鹏，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格。2007年11月至2010年12月在银河基金管理有限公司担任研究员。2011年1月起加入国联安基金管理有限公司，担任研究员；2011年3月担任国联安优选行业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年12月31日至2015年4月17日任国联安德盛红利股票证券投资基金的基金经理。2014年1月9日至2015年4月17日任国联安优选行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月加入华安基金管理有限公司。2015年9月7日任华安升级主题混合型证券投资基金基金经理。2015年9月7日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2019年12月18日任华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日至2023年10月23日任华安现代生活混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任华安聚优精选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月27日任华安聚弘精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋璆 2015/06/16 2016/09/21 1年3月5天 -32.60
陈俏宇 2011/04/22 2015/06/18 4年1月26天 141.90

华安升级主题混合A华安升级主题混合C基金总份额

华安升级主题混合A华安升级主题混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)32735366563945642127
户均持有份额(万)0.580.540.520.51
机构持有比例(%)0.280.571.532.42
个人持有比例(%)99.7299.4398.4797.58

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 483.36 1.57 -- -1.40
采矿业 824.86 2.68 -- -3.86
制造业 17,031.71 55.39 -- 9.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,542.06 8.27 -- 4.70
批发和零售业 870.93 2.83 -- 0.91
交通运输、仓储和邮政业 3,407.54 11.08 -- 8.62
信息传输、软件和信息技术服务业 423.26 1.38 -- -3.47
租赁和商务服务业 827.18 2.69 -- 1.70
科学研究和技术服务业 1.58 0.01 -- -1.23
水利、环境和公共设施管理业 7.68 0.02 -- -0.55
卫生和社会工作 254.59 0.83 -- -0.83
合计 26,674.75 86.75 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605499 东鹏饮料 10.82 2,020.42 6.57% 2.57 9.24
002352 顺丰控股 48.28 1,757.30 5.71% -0.36 0.11
688639 华恒生物 13.43 1,503.53 4.89% -2.13 4.25
000403 派林生物 41.40 1,165.00 3.79% 新晋 9.93
300832 新产业 15.65 1,035.09 3.37% -0.60 7.31
600461 洪城环境 102.14 1,000.99 3.26% 新晋 5.28
603369 今世缘 16.52 969.23 3.15% -0.94 0.09
600519 贵州茅台 0.56 947.49 3.08% -1.95 0.05
603198 迎驾贡酒 14.37 940.37 3.06% -1.91 9.80
300705 九典制药 24.09 904.34 2.94% 新晋 -5.37
合计 -- 287.26 12,243.76 39.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,464.75
本期利润(万元) -762.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0409
期末基金资产净值(万元) 30,658.79
期末基金份额净值(元) 1.659