近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.91 | 1.26 | -5.78 | -2.29 | -2.83 | -14.92 | 38.89 |
基准收益率②% | 1.42 | -2.87 | -1.75 | -1.82 | -3.92 | -7.59 | -1.97 |
① — ② | -6.33 | 4.13 | -4.03 | -0.47 | 1.09 | -7.33 | 40.86 |
业绩比较基准 | (每个封闭期首日的中债企业债AA+两年到期收益率+1%)*50%+沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 8/1898 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 31/1898 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 31/1898 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 低 | 1826/1898 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 低 | 1892/1898 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陆奔 | 2020/01/23 | 4年3月9天 | 86.12 | 陆奔,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2011年7月应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年9月25日任华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日至2019年1月15日任华安安进保本混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月15日至2020年2月21日任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月23日任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月23日任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月5日任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月5日任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月21日任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月18日任华安睿信优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杨明 | 2018/04/23 | 2022/03/28 | 3年11月5天 | 78.87 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | |
户均持有份额(万) | 6.59 | 6.59 | 6.28 | 6.28 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 24,873.93 | 62.73 | -- | 16.54 |
批发和零售业 | 490.04 | 1.24 | -- | -0.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.51 | 0.00 | -- | -2.46 |
住宿和餐饮业 | 3,114.92 | 7.86 | -- | 6.57 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,118.41 | 7.86 | -- | 3.01 |
租赁和商务服务业 | 782.06 | 1.97 | -- | 0.98 |
科学研究和技术服务业 | 446.13 | 1.13 | -- | -0.11 |
水利、环境和公共设施管理业 | 44.18 | 0.11 | -- | -0.46 |
卫生和社会工作 | 258.41 | 0.65 | -- | -1.01 |
文化、体育和娱乐业 | 383.83 | 0.97 | -- | -1.35 |
合计 | 33,512.42 | 84.52 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601567 | 三星医疗 | 125.69 | 3,582.17 | 9.03% | -0.67 | 18.14 |
603338 | 浙江鼎力 | 51.36 | 2,942.93 | 7.42% | 1.12 | 14.47 |
300733 | 西菱动力 | 252.22 | 2,509.55 | 6.33% | -0.95 | -0.09 |
002444 | 巨星科技 | 88.90 | 2,242.95 | 5.66% | 0.86 | 0.41 |
02273 | 固生堂 | 55.12 | 2,178.65 | 5.49% | -0.55 | -- |
000768 | 中航西飞 | 77.84 | 1,684.46 | 4.25% | 0.28 | 3.05 |
300413 | 芒果超媒 | 67.75 | 1,646.93 | 4.15% | 1.08 | -3.68 |
600754 | 锦江酒店 | 60.03 | 1,637.02 | 4.13% | 0.55 | 5.92 |
600258 | 首旅酒店 | 103.64 | 1,477.91 | 3.73% | 新晋 | 7.48 |
002180 | 纳思达 | 58.95 | 1,385.91 | 3.50% | 新晋 | 7.58 |
合计 | -- | 941.50 | 21,288.48 | 53.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 1.76 | 0.00 | -0.01 |
合计 | 1.76 | 0.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123176 | 精测转2 | 0.01 | 1.76 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -323.57 |
本期利润(万元) | -2,011.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0552 |
期末基金资产净值(万元) | 38,979.99 |
期末基金份额净值(元) | 1.0696 |