基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.99 -4.91 1.26 -5.78 -2.83 -14.92 38.89
基准收益率②% 0.40 1.42 -2.87 -1.75 -3.92 -7.59 -1.97
① — ② -2.39 -6.33 4.13 -4.03 1.09 -7.33 40.86
业绩比较基准 （每个封闭期首日的中债企业债AA+两年到期收益率+1%）*50%+沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率（经汇率调整）*10%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 8/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 31/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 31/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1826/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1892/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆奔 2020/01/23 4年6月4天 64.61 陆奔，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。2011年7月应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年9月25日任华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日至2019年1月15日任华安安进保本混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月15日至2020年2月21日任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月23日任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月23日任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月5日任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月5日任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月21日任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月18日任华安睿信优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨明 2018/04/23 2022/03/28 3年11月5天 78.87

华安睿明两年定开混合A华安睿明两年定开混合C基金总份额

华安睿明两年定开混合A华安睿明两年定开混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5534553455345534
户均持有份额(万)6.596.596.286.28
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,407.97 46.95 -- 1.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.11 -- -3.85
建筑业 740.09 2.12 -- 0.46
住宿和餐饮业 2,030.43 5.81 -- 4.58
信息传输、软件和信息技术服务业 3,332.19 9.53 -- 5.58
租赁和商务服务业 616.81 1.76 -- 0.63
科学研究和技术服务业 387.74 1.11 -- -0.41
水利、环境和公共设施管理业 48.24 0.14 -- -0.44
卫生和社会工作 214.46 0.61 -- -0.69
文化、体育和娱乐业 812.23 2.32 -- 0.51
合计 24,626.98 70.46 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603338 浙江鼎力 39.23 2,370.28 6.78% -0.64 -17.52
300733 西菱动力 202.69 2,018.75 5.78% -0.55 -0.63
601567 三星医疗 57.18 2,001.30 5.73% -3.30 -16.84
002180 纳思达 72.67 1,919.94 5.49% 1.99 8.11
300320 海达股份 223.90 1,827.02 5.23% 新晋 -12.52
002444 巨星科技 67.88 1,676.64 4.80% -0.86 -7.00
02273 固生堂 46.85 1,603.46 4.59% -0.90 --
300413 芒果超媒 57.50 1,201.69 3.44% -0.71 -3.75
01024 快手-W 27.41 1,154.51 3.30% 新晋 --
600754 锦江酒店 45.83 1,053.17 3.01% -1.12 -1.44
合计 -- 841.14 16,826.76 48.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -846.72
本期利润(万元) -749.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0206
期末基金资产净值(万元) 34,325.94
期末基金份额净值(元) 1.0483