单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.91 1.26 -5.78 -2.29 -2.83 -14.92 38.89
基准收益率②% 1.42 -2.87 -1.75 -1.82 -3.92 -7.59 -1.97
① — ② -6.33 4.13 -4.03 -0.47 1.09 -7.33 40.86
业绩比较基准 (每个封闭期首日的中债企业债AA+两年到期收益率+1%)*50%+沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%

注释 (2021-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 8/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 31/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 31/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 1826/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 1892/1898 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆奔 2020/01/23 4年4月6天 86.33 陆奔,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2011年7月应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年9月25日任华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日至2019年1月15日任华安安进保本混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月15日至2020年2月21日任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月23日任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月23日任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月5日任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月5日任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月21日任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月18日任华安睿信优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨明 2018/04/23 2022/03/28 3年11月5天 78.87

华安睿明两年定开混合A华安睿明两年定开混合C基金总份额

华安睿明两年定开混合A华安睿明两年定开混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5534553455345534
户均持有份额(万)6.596.596.286.28
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,873.93 62.73 -- 16.54
批发和零售业 490.04 1.24 -- -0.68
交通运输、仓储和邮政业 0.51 0.00 -- -2.45
住宿和餐饮业 3,114.92 7.86 -- 6.57
信息传输、软件和信息技术服务业 3,118.41 7.86 -- 3.00
租赁和商务服务业 782.06 1.97 -- 0.98
科学研究和技术服务业 446.13 1.13 -- -0.11
水利、环境和公共设施管理业 44.18 0.11 -- -0.46
卫生和社会工作 258.41 0.65 -- -1.02
文化、体育和娱乐业 383.83 0.97 -- -1.35
合计 33,512.42 84.52 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601567 三星医疗 125.69 3,582.17 9.03% -0.67 1.74
603338 浙江鼎力 51.36 2,942.93 7.42% 1.12 2.68
300733 西菱动力 252.22 2,509.55 6.33% -0.95 -2.31
002444 巨星科技 88.90 2,242.95 5.66% 0.86 7.53
02273 固生堂 55.12 2,178.65 5.49% -0.55 --
000768 中航西飞 77.84 1,684.46 4.25% 0.28 9.83
300413 芒果超媒 67.75 1,646.93 4.15% 1.08 0.73
600754 锦江酒店 60.03 1,637.02 4.13% 0.55 -0.49
600258 首旅酒店 103.64 1,477.91 3.73% 新晋 -5.73
002180 纳思达 58.95 1,385.91 3.50% 新晋 14.62
合计 -- 941.50 21,288.48 53.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.76 0.00 -0.01
合计 1.76 0.00 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123176 精测转2 0.01 1.76 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费35.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -323.57
本期利润(万元) -2,011.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0552
期末基金资产净值(万元) 38,979.99
期末基金份额净值(元) 1.0696