基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.83 0.92 1.87 -0.59 0.77 2.91 5.09
基准收益率②% 1.21 0.89 2.51 -0.52 2.65 6.97 -4.70
① — ② -0.38 0.03 -0.64 -0.07 -1.88 -4.06 9.79
业绩比较基准 巴克莱资本美国综合债券指数收益率*95%＋商业银行税后活期存款基准利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
庄宇飞 2017/03/16 8年8月18天 12.80 庄宇飞，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任上海证券有限责任公司创新发展总部分析师、上海吉金资产管理有限公司金融顾问事业部项目经理、上海证券有限责任公司创新发展总部创新实验室负责人。2016年6月加入华安基金，2017年3月16日任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月29日任华安全球稳健配置证券投资基金的基金经理。2020年4月22日任华安全球精选债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏圻涵 2016/06/03 2018/02/26 1年8月23天 3.30

华安全球美元票息债券A美元华安全球美元票息债券A人民币华安全球美元票息债券C人民币基金总份额

华安全球美元票息债券A美元华安全球美元票息债券A人民币华安全球美元票息债券C人民币合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6648650244273532
户均持有份额(万)3.153.261.892.38
机构持有比例(%)72.1971.9138.3639.57
个人持有比例(%)27.8128.0961.6460.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
US91282CNC19 Us Treasury N/B 1421.10 1456.79 4.46
US91282CNK35 Us Treasury N/B 1421.10 1443.45 4.42
US91282CNT44 Us Treasury N/B 1421.10 1439.92 4.41
US91282CNN73 Us Treasury N/B 1421.10 1438.70 4.41
US912797RD17 Treasury Bill 1421.10 1417.90 4.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.00%
1年--2年0.50%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 255.11
本期利润(万元) 211.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0099
期末基金资产净值(万元) 30,444.27
期末基金份额净值(元) 1.22