基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.16 0.43 -1.20 1.74 2.91 5.09 -4.09
基准收益率②% 3.27 0.49 -0.57 5.11 6.97 -4.70 -3.58
① — ② -1.11 -0.06 -0.63 -3.37 -4.06 9.79 -0.51
业绩比较基准 巴克莱资本美国综合债券指数收益率*95%＋商业银行税后活期存款基准利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
庄宇飞 2017/03/16 7年8月4天 8.75 庄宇飞，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任上海证券有限责任公司创新发展总部分析师、上海吉金资产管理有限公司金融顾问事业部项目经理、上海证券有限责任公司创新发展总部创新实验室负责人。2016年6月加入华安基金，2017年3月16日任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月29日任华安全球稳健配置证券投资基金的基金经理。2020年4月22日任华安全球精选债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏圻涵 2016/06/03 2018/02/26 1年8月23天 3.30

华安全球美元票息债券A美元华安全球美元票息债券A人民币华安全球美元票息债券C人民币基金总份额

华安全球美元票息债券A美元华安全球美元票息债券A人民币华安全球美元票息债券C人民币合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4427353226391649
户均持有份额(万)1.892.383.405.02
机构持有比例(%)38.3639.5741.7956.85
个人持有比例(%)61.6460.4358.2143.15

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
US91282CJJ18 Us Treasury N/B 560.59 601.74 3.03
US91282CKT70 Us Treasury N/B 560.59 591.62 2.98
US91282CKX82 Us Treasury N/B 560.59 583.12 2.93
US91282CKK61 Us Treasury N/B 560.59 581.60 2.93
US91282CKS97 Us Treasury N/B 560.59 580.11 2.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.00%
1年--2年0.50%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 132.77
本期利润(万元) 206.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0223
期末基金资产净值(万元) 12,099.56
期末基金份额净值(元) 1.184