基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.46 1.36 -1.13 2.35 5.38 3.34 2.83
基准收益率②% -1.25 0.49 -1.59 2.30 3.86 1.12 -0.09
① — ② 0.79 0.87 0.46 0.05 1.52 2.22 2.92
业绩比较基准 中债-金融债券总全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贺涛 2021/01/18 4年10月18天 17.64 贺涛，男，中国籍，28年证券从业经历，金融学硕士（金融工程方向）。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。自2008年4月30日起，担任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。自2011年6月22日至2021年3月8日，担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起担任固定收益部助理总监。自2013年6月14日至2025年7月7日，担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月起担任固定收益部副总监。2013年10月8日至2017年7月31日，担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日，担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月24日，担任华安现金富利投资基金的基金经理。2014年7月17日至2017年7月24日，担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月3日至2017年6月26日，担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起担任固定收益部总监。2015年5月19日至2017年7月3日，担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月10日起至2018年9月18日，担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年7月24日，担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日起至2018年8月11日，担任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日起至2019年1月15日，担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年11月19日，担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年11月18日至2017年12月26日，担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日起，担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年12月24日至2017年6月26日，担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日，担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日起至2018年6月23日，担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月11日起至2018年8月13日，担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月18日至2019年12月9日，担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月15日至2025年9月1日任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月25日起至2020年2月21日，担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年6月11日起至2020年10月26日，担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月26日至2022年5月16日，担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日起，担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月17日起，担任华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月28日起，担任华安添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
林唐宇 2020/12/11 4年11月25天 18.15 林唐宇，男，中国籍，10年证券从业经历，理学硕士，FRM（金融风险管理师）。曾任人保资产固定收益交易员、中国人保资管管理公司债券交易员。2016年4月加入华安基金，历任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2019年5月21日至2020年1月13日，担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理助理。2019年11月13日起至2021年3月10日，担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2020年1月14日至2023年1月30日，担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。自2020年1月14日至2025年7月7日，担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日至2022年11月2日，担任华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月11日起，担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月5日至2023年1月9日，担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月7日起至2023年1月30日，担任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月5日起至2025年2月10日，担任华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月8日起，担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起，担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年12月18日起，担任华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任华安中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周舒展 2021/01/25 2025/07/07 4年5月13天 17.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,342.33 4.18 -31.75
金融债券 368,735.07 107.39 29.62
其中：政策性金融债 368,735.07 107.39 29.62
合计 383,077.40 111.57 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09240203 24国开清发03 750.00 75287.26 21.93
09250202 25国开清发02 590.00 59190.14 17.24
180210 18国开10 440.00 47142.90 13.73
09240202 24国开清发02 400.00 40564.99 11.81
210209 21国开09 200.00 20849.74 6.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -193.18
本期利润(万元) -1,377.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.004
期末基金资产净值(万元) 343,370.33
期末基金份额净值(元) 1.0409