基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 7.32 3.02 32.81 0.77 50.01 6.75 -16.71
基准收益率②% -2.23 -0.13 9.77 1.19 9.55 11.50 -6.17
① — ② 9.55 3.15 23.04 -0.42 40.46 -4.75 -10.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘畅畅 2021/08/10 4年9月2天 63.56 刘畅畅，女，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。2010年7月应届毕业加入华安基金，曾任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。现任基金投资部基金经理。自2020年1月8日起，担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起，担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月29日起，担任华安产业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月21日起，担任华安品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任华安智能装备主题股票型证券投资基金的基金经理。自2026年1月19日起，担任华安制造先锋混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安安华灵活配置混合A华安安华灵活配置混合C基金总份额

华安安华灵活配置混合A华安安华灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)99137158164
户均持有份额(万)6.756.195.623.07
机构持有比例(%)71.7863.4758.090.00
个人持有比例(%)28.2236.5341.91100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 42.52 0.08 -- -4.72
制造业 41,846.31 74.27 -- 26.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 305.20 0.54 -- -1.71
批发和零售业 108.81 0.19 -- -1.32
交通运输、仓储和邮政业 1,588.99 2.82 -- 0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 282.66 0.50 -- -4.10
金融业 169.83 0.30 -- -6.46
房地产业 1,554.45 2.76 -- 1.10
科学研究和技术服务业 422.48 0.75 -- -1.22
水利、环境和公共设施管理业 1,707.09 3.03 -- 1.70
文化、体育和娱乐业 88.54 0.16 -- -1.25
合计 48,116.88 85.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001301 尚太科技 27.97 2,077.61 3.69% 0.43 7.86
002225 濮耐股份 397.51 2,067.03 3.67% -0.79 -13.60
603950 长源东谷 52.54 1,948.71 3.46% -0.30 41.79
300331 苏大维格 35.81 1,498.65 2.66% 0.36 29.44
603568 伟明环保 57.25 1,436.43 2.55% -0.86 -18.25
002222 福晶科技 21.05 1,431.68 2.54% 0.17 27.04
688359 三孚新科 18.23 1,399.52 2.48% 新晋 37.26
002833 弘亚数控 77.36 1,387.84 2.46% 新晋 19.24
002488 金固股份 116.37 1,289.38 2.29% 新晋 7.98
601216 君正集团 205.84 1,134.18 2.01% 新晋 -0.08
合计 -- 1,009.93 15,671.03 27.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 172.72 0.31 --
合计 172.72 0.31 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127112 尚太转债 1.22 172.72 0.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 289.39
本期利润(万元) -493.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2531
期末基金资产净值(万元) 7,819.47
期末基金份额净值(元) 2.3539