近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.91 | -4.74 | -9.56 | -1.53 | -16.71 | -7.85 | -- |
基准收益率②% | 2.43 | -3.90 | -2.35 | -2.67 | -6.17 | -- | -- |
① — ② | -8.34 | -0.84 | -7.21 | 1.14 | -10.54 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘畅畅 | 2021/08/10 | 2年9月 | -23.89 | 刘畅畅,女,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2010年7月应届毕业加入华安基金,曾任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理,现担任基金经理。2020年1月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任华安产业精选混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任华安品质甄选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 198 | 239 | 301 | -- | |
户均持有份额(万) | 7.98 | 4.25 | 19.72 | -- | |
机构持有比例(%) | 67.83 | 45.41 | 84.91 | -- | |
个人持有比例(%) | 32.17 | 54.59 | 15.09 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 42.31 | 0.12 | -- | -2.85 |
采矿业 | 1,826.77 | 5.14 | -- | -1.40 |
制造业 | 21,912.06 | 61.60 | -- | 15.41 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,487.55 | 6.99 | -- | 3.42 |
建筑业 | 141.96 | 0.40 | -- | -1.25 |
批发和零售业 | 575.48 | 1.62 | -- | -0.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | 821.77 | 2.31 | -- | -0.15 |
住宿和餐饮业 | 664.08 | 1.87 | -- | 0.58 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,526.34 | 7.10 | -- | 2.25 |
金融业 | 37.69 | 0.11 | -- | -4.69 |
房地产业 | 292.76 | 0.82 | -- | -1.44 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 77.02 | 0.22 | -- | -1.02 |
水利、环境和公共设施管理业 | 997.07 | 2.80 | -- | 2.23 |
文化、体育和娱乐业 | 448.28 | 1.26 | -- | -1.06 |
合计 | 32,851.45 | 92.36 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002965 | 祥鑫科技 | 35.10 | 1,288.52 | 3.62% | 0.00 | 8.44 |
300750 | 宁德时代 | 6.23 | 1,183.94 | 3.33% | 新晋 | 6.89 |
688737 | 中自科技 | 43.67 | 975.67 | 2.74% | -1.08 | -13.49 |
600027 | 华电国际 | 133.79 | 919.14 | 2.58% | -0.68 | -4.61 |
600988 | 赤峰黄金 | 49.53 | 809.82 | 2.28% | 新晋 | -5.90 |
002859 | 洁美科技 | 32.97 | 712.15 | 2.00% | 新晋 | 0.64 |
688208 | 道通科技 | 32.50 | 632.86 | 1.78% | -0.36 | 20.39 |
000801 | 四川九洲 | 47.35 | 620.29 | 1.74% | 新晋 | 6.05 |
600021 | 上海电力 | 71.25 | 618.48 | 1.74% | 新晋 | 0.02 |
002196 | 方正电机 | 97.79 | 585.74 | 1.65% | -0.08 | -9.16 |
合计 | -- | 550.18 | 8,346.61 | 23.46% | -- | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | -- | ||
托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -185.42 |
本期利润(万元) | -191.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.152 |
期末基金资产净值(万元) | 1,221.53 |
期末基金份额净值(元) | 1.2887 |