基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 12.98 -3.03 -5.91 -4.74 -16.71 -7.85 --
基准收益率②% 9.76 -0.86 2.43 -3.90 -6.17 -- --
① — ② 3.22 -2.17 -8.34 -0.84 -10.54 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘畅畅 2021/08/10 3年3月10天 -16.56 刘畅畅,女，中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2010年7月应届毕业加入华安基金，曾任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理，现担任基金经理。2020年1月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任华安产业精选混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任华安品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安安华灵活配置混合A华安安华灵活配置混合C基金总份额

华安安华灵活配置混合A华安安华灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)164198239301
户均持有份额(万)3.077.984.2519.72
机构持有比例(%)0.0067.8345.4184.91
个人持有比例(%)100.0032.1754.5915.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 669.47 2.11 -- -3.79
制造业 20,606.70 65.01 -- 17.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,801.05 5.68 -- 2.43
批发和零售业 33.72 0.11 -- -1.68
交通运输、仓储和邮政业 614.81 1.94 -- -1.18
住宿和餐饮业 825.81 2.61 -- 1.19
信息传输、软件和信息技术服务业 1,056.75 3.33 -- -1.18
金融业 641.32 2.02 -- -4.22
房地产业 224.85 0.71 -- -2.53
科学研究和技术服务业 192.53 0.61 -- -0.80
水利、环境和公共设施管理业 1,363.07 4.30 -- 3.30
文化、体育和娱乐业 52.18 0.16 -- -1.50
合计 28,082.26 88.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 4.12 1,036.78 3.27% 0.26 7.42
603568 伟明环保 41.81 909.39 2.87% 1.28 4.69
605589 圣泉集团 41.44 884.33 2.79% 0.96 16.10
600507 方大特钢 175.82 768.33 2.42% 0.20 -0.80
002965 祥鑫科技 24.12 729.87 2.30% -1.52 11.41
688208 道通科技 19.26 610.94 1.93% 0.32 2.53
002225 濮耐股份 149.67 603.15 1.90% 新晋 13.47
600163 中闽能源 114.42 578.97 1.83% 新晋 29.16
600258 首旅酒店 38.63 571.72 1.80% 新晋 9.64
000883 湖北能源 98.99 528.61 1.67% 新晋 0.51
合计 -- 708.28 7,222.09 22.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 218.13 0.69 --
合计 218.13 0.69 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113059 福莱转债 0.78 79.81 0.25
127044 蒙娜转债 0.79 77.65 0.24
127089 晶澳转债 0.68 60.67 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -31.06
本期利润(万元) 112.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2361
期末基金资产净值(万元) 859.71
期末基金份额净值(元) 1.4118