近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 20.93 | -5.79 | 2.85 | -13.43 | -25.83 | -13.78 | -9.48 |
| 基准收益率②% | 14.78 | 1.55 | 1.64 | -0.60 | 12.31 | -8.27 | -- |
| ① — ② | 6.15 | -7.34 | 1.21 | -12.83 | -38.14 | -5.51 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李杨 | 2025/06/09 | 5月25天 | 0.16 | 李杨，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2016年7月应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2023年9月11日起，担任华安新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任华安品质领先混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月17日起，担任华安消费机遇股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
华安品质领先混合A华安品质领先混合C基金总份额
华安品质领先混合A华安品质领先混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 968 | 1020 | 1135 | 1235 | |
| 户均持有份额(万) | 1.58 | 1.60 | 1.61 | 1.63 | |
| 机构持有比例(%) | 1.64 | 1.54 | 1.37 | 1.42 | |
| 个人持有比例(%) | 98.36 | 98.46 | 98.63 | 98.58 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,260.97 | 61.69 | -- | 15.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 822.19 | 11.90 | -- | 5.11 |
| 合计 | 5,083.16 | 73.59 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603486 | 科沃斯 | 4.52 | 485.90 | 7.03% | 新晋 | -8.93 |
| 601138 | 工业富联 | 7.24 | 477.91 | 6.92% | 新晋 | -14.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.14 | 345.82 | 5.01% | 新晋 | -- |
| 601100 | 恒立液压 | 3.25 | 311.25 | 4.51% | 新晋 | 8.78 |
| 300007 | 汉威科技 | 4.81 | 305.77 | 4.43% | 新晋 | -15.85 |
| 00981 | 中芯国际 | 4.20 | 305.04 | 4.42% | 新晋 | -- |
| 688169 | 石头科技 | 1.45 | 303.57 | 4.39% | 新晋 | -1.93 |
| 300680 | 隆盛科技 | 4.67 | 294.02 | 4.26% | 新晋 | -17.77 |
| 601689 | 拓普集团 | 3.56 | 288.32 | 4.17% | 新晋 | -12.64 |
| 002364 | 中恒电气 | 8.72 | 246.51 | 3.57% | 新晋 | -7.04 |
| 合计 | -- | 44.56 | 3,364.11 | 48.71% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 50.22 |
| 本期利润(万元) | 211.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1228 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,081.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6783 |
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- 华安均衡优选混合C
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- 华安民享稳健养老一年持有(FOF)Y
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- 华安优势龙头混合C
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- 华安众享180天持有中短债C
- 华安众享180天持有中短债E
- 华安优享稳健养老一年持有混合A
- 华安优享稳健养老一年持有混合Y
- 华安制造升级一年持有混合A
- 华安制造升级一年持有混合C
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- 华安产业精选混合C
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- 华安产业动力6个月持有混合C
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- 华安优势精选混合C
- 华安品质领先混合A
- 华安品质领先混合C
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- 华安沣瑞一年持有混合C
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- 华安景气驱动一年持有混合C
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- 华安新能源主题混合C
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- 华安景气优选混合C
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- 华安添信债券
- 华安纳斯达克100ETF指数(QDII)
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- 华安智联混合(LOF)C
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- 华安中证1000指数增强C
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- 华安中债1-5年国开债ETF联接E
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- 华安众盈中短债债券C
- 华安沪深300增强策略ETF指数
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- 华安养老2050五年持有混合(FOF)
- 华安鼎津一年定开债
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- 华安纳斯达克100联接美元现钞A
- 华安纳斯达克100联接美元现汇A
- 华安慧心楚选三年持有混合(FOF)A
- 华安慧心楚选三年持有混合(FOF)C
- 华安恒生互联网ETF指数(QDII)
- 华安养老2035三年持有混合(FOF)
- 华安鼎盈一年定开债
- 华安匠心甄选混合A
- 华安匠心甄选混合C
- 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合A
- 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合C
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- 华安盈安稳健优选3个月持有债A
- 华安盈安稳健优选3个月持有债C
- 华安盈安稳健优选3个月持有债E
- 华安招裕一年持有混合A
- 华安招裕一年持有混合C
- 华安中证数字经济主题ETF联接A
- 华安中证数字经济主题ETF联接C
- 华安锐进积极配置一年持有混合
- 华安景气领航混合A
- 华安景气领航混合C
- 华安添勤债券
- 华安产业优选混合A
- 华安产业优选混合C
- 华安沣信债券A
- 华安沣信债券C
- 华安沣信债券E
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- 华安中证银行ETF联接A
- 华安中证银行ETF联接C
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- 华安月月鑫30天持有债A
- 华安月月鑫30天持有债C
- 华安中债0-3年政金债指数A
- 华安中债0-3年政金债指数C
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- 华安睿信优选混合A
- 华安睿信优选混合C
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- 华安国企机遇混合C
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- 华安健康主题混合C
- 华安中证国有企业红利ETF联接A
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