基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.55 -8.57 20.93 -5.79 7.13 -25.83 -13.78
基准收益率②% -2.30 -1.03 14.78 1.55 17.25 12.31 -8.27
① — ② 1.75 -7.54 6.15 -7.34 -10.12 -38.14 -5.51
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李杨 2025/06/09 11月2天 24.23 李杨，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2016年7月应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2023年9月11日起，担任华安新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任华安品质领先混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月17日起，担任华安消费机遇股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王春 2022/08/05 2025/11/10 3年3月5天 -40.15
张亮 2022/03/08 2022/08/05 4月28天 4.74

华安品质领先混合A华安品质领先混合C基金总份额

华安品质领先混合A华安品质领先混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)95996810201135
户均持有份额(万)1.511.581.601.61
机构持有比例(%)1.731.641.541.37
个人持有比例(%)98.2798.3698.4698.63

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 224.92 4.31 -- 2.31
制造业 2,423.79 46.47 -- -1.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 84.44 1.62 -- -0.63
批发和零售业 111.84 2.14 -- 0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 67.82 1.30 -- -3.30
金融业 99.83 1.91 -- -4.85
房地产业 86.60 1.66 -- 0.00
科学研究和技术服务业 104.15 2.00 -- 0.03
合计 3,203.39 61.41 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01579 颐海国际 24.50 353.04 6.77% 新晋 --
01364 古茗 10.84 261.29 5.01% 新晋 --
02315 百奥赛图-B 4.65 227.25 4.36% 新晋 --
002100 天康生物 29.09 211.78 4.06% 新晋 5.53
02319 蒙牛乳业 13.50 205.02 3.93% 新晋 --
603486 科沃斯 2.99 182.30 3.49% 新晋 6.26
300761 立华股份 7.47 147.31 2.82% 新晋 7.33
688627 精智达 0.64 145.76 2.79% 新晋 23.92
600519 贵州茅台 0.10 145.00 2.78% 新晋 -6.46
001389 广合科技 1.20 139.60 2.68% 新晋 49.96
合计 -- 94.98 2,018.35 38.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 33.66
本期利润(万元) 1.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0013
期末基金资产净值(万元) 754.90
期末基金份额净值(元) 0.6168