近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.6996元 | 日增长率%： | -1.46 | 今年以来收益率%： | 0.99(排名:2403/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.714元 | 日涨幅%： | 2.69 | 折溢价率%： | 0.85 | 交易日期： | 04-17 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2016-09-12 | 资产净值(亿元)： | 0.91(2024-12-30) | 基金经理： | 金拓 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.94 | 0.44 | -3.62 | 0.99 | 2.27 | -19.66 | -34.54 | 69.96 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 8.42 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -8.47 | -0.63 | -4.08 | 3.23 | -4.31 | -16.22 | -37.08 | 61.54 |
| ① — ③ | -6.18 | 0.30 | -2.97 | 1.45 | -3.56 | -9.19 | -26.32 | -- |
| 同类排名 | 7308/8482 | 3610/8371 | 5621/8213 | 2403/8351 | 4714/7892 | 5080/7040 | 5614/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.65 | 0.21 | 1.18 | 1.31 | 4.40 | 4.24 | 1.08 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.05 | 1.35 | 4.98 | 2.07 | 0.50 |
| ① — ② | -0.58 | -0.05 | 0.13 | -0.04 | -0.58 | 2.17 | 0.58 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑如熙 | 2017/07/03 | 7年9月15天 | 33.09 | 郑如熙，男，中国籍，20年证券从业经历，复旦大学硕士。历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人，2017年5月加入华安基金，历任固定收益部研究员，任固定收益部助理总监。自2017年7月3日起，担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2021年8月16日，担任华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月6日起，担任华安安悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月26日至2018年5月26日，担任华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日起，担任华安鼎益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2019年11月6日，担任华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月2日起，担任华安添鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2021年3月8日，担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月6日至2022年2月7日，担任华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月10日至2021年5月6日，担任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月8日至2021年10月13日，担任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起，担任华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日起，担任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月16日起，担任华安众享180天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月30日起至2025年4月14日，担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月28日至2025年3月28日，代任华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 115374 | 123422 | 128509 | 138270 | |
| 户均持有份额(万) | 0.44 | 0.34 | 0.33 | 0.45 | |
| 机构持有比例(%) | 4.30 | 8.98 | 19.12 | 37.87 | |
| 个人持有比例(%) | 95.70 | 91.02 | 80.88 | 62.13 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 11,762.90 | 3.66 | -1.32 |
| 金融债券 | 93,189.18 | 28.98 | -4.06 |
| 其中：政策性金融债 | 93,189.18 | 28.98 | -2.02 |
| 企业债券 | 147,393.75 | 45.84 | -7.90 |
| 短期融资券 | 9,165.64 | 2.85 | -6.65 |
| 中期票据 | 49,642.45 | 15.44 | -2.67 |
| 合计 | 311,153.91 | 96.77 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230202 | 23国开02 | 180.00 | 18694.66 | 5.81 |
| 230205 | 23国开05 | 140.00 | 15681.47 | 4.88 |
| 163228 | 20渝水01 | 140.00 | 14346.32 | 4.46 |
| 240205 | 24国开05 | 130.00 | 14273.96 | 4.44 |
| 230210 | 23国开10 | 100.00 | 10986.06 | 3.42 |
| 基金名称 | 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不得低于非现金基金资产的80%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 122.44 |
| 本期利润(万元) | 821.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0159 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,381.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0796 |
