近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.31 | 0.92 | 0.38 | 1.10 | 4.24 | 1.08 | 3.63 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.07 | 0.50 | 2.10 |
① — ② | -0.04 | 0.10 | 0.37 | 0.16 | 2.17 | 0.58 | 1.53 |
业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑如熙 | 2017/07/03 | 6年9月27天 | 28.93 | 郑如熙,男,中国籍,19年证券从业经历,复旦大学硕士。历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人,2017年5月加入华安基金,历任固定收益部研究员,任固定收益部助理总监。2017年7月3日任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2021年8月16日任华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任华安安悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月26日至2018年5月26日任华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月2日任华安鼎益债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2019年11月6日任华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月2日任华安添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月6日至2022年2月7日任华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月10日任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月7日华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任华安添荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任华安众享180天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月30日任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月12日任华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 128509 | 138270 | 165454 | 189397 | |
户均持有份额(万) | 0.33 | 0.45 | 0.32 | 0.43 | |
机构持有比例(%) | 19.12 | 37.87 | 3.54 | 4.84 | |
个人持有比例(%) | 80.88 | 62.13 | 96.46 | 95.16 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 16,062.47 | 4.74 | -2.83 |
金融债券 | 69,501.17 | 20.52 | 15.02 |
其中:政策性金融债 | 69,501.17 | 20.52 | 15.02 |
企业债券 | 212,324.78 | 62.68 | -13.34 |
短期融资券 | 9,195.62 | 2.71 | -- |
中期票据 | 46,358.47 | 13.69 | -18.75 |
合计 | 353,442.52 | 104.34 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200208 | 20国开08 | 230.00 | 23766.48 | 7.02 |
185527 | 22东风01 | 120.00 | 12074.61 | 3.56 |
210207 | 21国开07 | 110.00 | 11289.17 | 3.33 |
148241 | 23粤科01 | 100.00 | 10331.17 | 3.05 |
102382888 | 23四川港投MTN001 | 100.00 | 10258.56 | 3.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 432.33 |
本期利润(万元) | 583.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 |
期末基金资产净值(万元) | 43,886.37 |
期末基金份额净值(元) | 1.077 |