近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.55 | -0.08 | -0.44 | -0.45 | 1.12 | -1.60 | -- |
基准收益率②% | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 4.50 | -- | -- |
① — ② | -0.57 | -1.21 | -1.57 | -1.57 | -3.38 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)+3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张瑞 | 2022/05/16 | 1年11月24天 | 0.82 | 张瑞,男,中国籍,5年证券从业经历,硕士研究生。曾任工银瑞信基金管理有限公司FOF投资部高级研究员,2022年1月加入华安基金,任绝对收益投资部基金经理。2022年5月16日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
李振宇 | 2022/06/21 | 1年10月18天 | 0.82 | 李振宇,男,中国籍,11年证券从业经历,经济学硕士。曾任银华基金信用研究主管、基金经理助理,从事债券投资研究工作;2016年8月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任鹏华基金公募债券投资部副总经理、固定收益部基金经理。2022年3月加入华安基金,现任绝对收益投资部基金经理。具备基金从业资格,2016年12月28日2018年7月13日任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2022年01月22日任鹏华丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月4日至2018年7月13日任鹏华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2022年01月22日任鹏华丰康债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日至2019年6月7日任鹏华金城保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2019年10月18日任鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月28日至2019年10月18日任鹏华安益增强混合型证券投资基金基金经理。2018年12月20日至2019年12月31日任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理。2019年03月13日至2022年1月28日任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年5月9日至2022年1月28日任鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月2日至2021年3月23日任鹏华金利债券型证券投资基金基金经理。2019年6月11日至2020年10月31日任鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月7日至2019年6月19日任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月20日任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年8月23日至2022年01月22日任鹏华丰鑫债券型证券投资基金基金经理。2019年12月20日至2022年1月28日任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月27日至2022年1月28日任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年7月30日至2022年1月28日任鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2022年1月28日任鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2022年1月28日任鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金基金经理。2020年9月23日任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年6月21日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月16日任华安顺穗债券型证券投资基金基金经理。2022年12月16日任华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月25日任华安安浦债券型证券投资基金基金经理。2023年4月3日任华安添顺债券型证券投资基金基金经理。2023年7月27日任华安添勤债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 47 | 62 | 94 | 3 | |
户均持有份额(万) | 9.62 | 34.65 | 24.99 | 0.14 | |
机构持有比例(%) | 71.46 | 89.53 | 67.62 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 28.54 | 10.47 | 32.38 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 87.35 | 2.63 | -- | -3.91 |
制造业 | 205.88 | 6.21 | -- | -39.98 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.61 | 0.71 | -- | -2.86 |
建筑业 | 28.54 | 0.86 | -- | -0.79 |
批发和零售业 | 15.13 | 0.46 | -- | -1.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 30.86 | 0.93 | -- | -1.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.51 | 0.59 | -- | -4.26 |
金融业 | 26.05 | 0.79 | -- | -4.01 |
科学研究和技术服务业 | 10.63 | 0.32 | -- | -0.92 |
文化、体育和娱乐业 | 6.20 | 0.19 | -- | -2.13 |
合计 | 453.76 | 13.69 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600938 | 中国海油 | 0.96 | 28.06 | 0.85% | 新晋 | -2.41 |
600612 | 老凤祥 | 0.25 | 21.38 | 0.64% | 新晋 | -8.12 |
000921 | 海信家电 | 0.69 | 20.99 | 0.63% | 新晋 | 25.20 |
600377 | 宁沪高速 | 1.74 | 20.25 | 0.61% | 新晋 | 1.41 |
601288 | 农业银行 | 4.78 | 20.22 | 0.61% | 新晋 | 1.99 |
600027 | 华电国际 | 2.34 | 16.08 | 0.48% | 新晋 | -4.61 |
002475 | 立讯精密 | 0.53 | 15.59 | 0.47% | 新晋 | 5.46 |
002156 | 通富微电 | 0.63 | 14.17 | 0.43% | 新晋 | -3.62 |
600637 | 东方明珠 | 1.89 | 13.61 | 0.41% | 新晋 | -5.27 |
601088 | 中国神华 | 0.34 | 13.29 | 0.40% | -0.21 | 3.86 |
合计 | -- | 14.15 | 183.64 | 5.53% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 751.66 | 22.66 | -6.30 |
金融债券 | 314.41 | 9.48 | -2.04 |
可转换债券 | 61.75 | 1.86 | 0.74 |
中期票据 | 861.22 | 25.96 | 6.06 |
合计 | 1,989.03 | 59.96 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019729 | 23国债26 | 4.80 | 498.86 | 15.04 |
2028038 | 20中国银行二级01 | 3.00 | 314.41 | 9.48 |
102280493 | 22威宁投资MTN002 | 3.00 | 305.68 | 9.22 |
019709 | 23国债16 | 2.50 | 252.80 | 7.62 |
102280459 | 22城投公路MTN001 | 2.00 | 201.78 | 6.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1.99 |
本期利润(万元) | 2.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 |
期末基金资产净值(万元) | 535.75 |
期末基金份额净值(元) | 1.2517 |