近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8733元 | 日增长率%： | -1.91 | 今年以来收益率%： | 0.62(排名:652/967) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-23 | 资产净值(亿元)： | 21.21(2024-12-30) | 基金经理： | 郑希 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.49 | 4.21 | 3.57 | 0.62 | 22.67 | -11.41 | 0.30 | -12.67 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -1.15 |
| 同类平均 ③% | -0.12 | 7.89 | 2.36 | 4.06 | 10.82 | -9.84 | -9.98 | -- |
| ① — ② | -6.24 | 0.15 | 3.41 | 0.92 | 13.79 | -12.79 | -1.50 | -11.52 |
| ① — ③ | -5.37 | -3.68 | 1.21 | -3.44 | 11.85 | -1.57 | 10.27 | -- |
| 同类排名 | 851/978 | 649/969 | 354/941 | 652/967 | 155/898 | 411/800 | 191/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.93 | -0.75 | 0.67 | 0.55 | 1.40 | 1.12 | -1.60 |
| 基准收益率②% | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 4.50 | 4.50 | -- |
| ① — ② | -0.20 | -1.88 | -0.45 | -0.57 | -3.10 | -3.38 | -- |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后）+3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张瑞 | 2022/05/16 | 2年10月20天 | 1.09 | 张瑞，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。曾任工银瑞信基金管理有限公司FOF投资部高级研究员，2022年1月加入华安基金，现任绝对收益投资部基金经理。自2022年5月16日起，担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月16日起，担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月16日起，担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月16日起，担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日至2025年3月25日，担任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 李振宇 | 2022/06/21 | 2年9月14天 | 1.09 | 李振宇，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。曾任银华基金信用研究主管、基金经理助理，从事债券投资研究工作；2016年8月加盟鹏华基金管理有限公司，曾任鹏华基金公募债券投资部副总经理、固定收益部基金经理。2022年3月加入华安基金，现任绝对收益投资部基金经理。具备基金从业资格，2016年12月28日2018年7月13日任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2022年01月22日任鹏华丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月4日至2018年7月13日任鹏华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2022年01月22日任鹏华丰康债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日至2019年6月7日任鹏华金城保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2019年10月18日任鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月28日至2019年10月18日任鹏华安益增强混合型证券投资基金基金经理。2018年12月20日至2019年12月31日任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理。2019年03月13日至2022年1月28日任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年5月9日至2022年1月28日任鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月2日至2021年3月23日任鹏华金利债券型证券投资基金基金经理。2019年6月11日至2020年10月31日任鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月7日至2019年6月19日任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月20日任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年8月23日至2022年01月22日任鹏华丰鑫债券型证券投资基金基金经理。2019年12月20日至2022年1月28日任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月27日至2022年1月28日任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年7月30日至2022年1月28日任鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2022年1月28日任鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2022年1月28日任鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债（1-3年）指数证券投资基金基金经理。2020年9月23日任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年6月21日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月16日任华安顺穗债券型证券投资基金基金经理。2022年12月16日任华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月25日任华安安浦债券型证券投资基金基金经理。2023年4月3日任华安添顺债券型证券投资基金基金经理。2023年7月27日任华安添勤债券型证券投资基金基金经理。2024年6月26日任华安鸿福利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 42 | 45 | 47 | 62 | |
| 户均持有份额(万) | 2.38 | 9.21 | 9.62 | 34.65 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 71.52 | 71.46 | 89.53 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 28.48 | 28.54 | 10.47 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,790.87 | 10.58 | -8.64 |
| 金融债券 | 7,768.54 | 14.19 | -4.82 |
| 其中：政策性金融债 | 2,605.11 | 4.76 | -14.25 |
| 企业债券 | 11,433.57 | 20.89 | -- |
| 短期融资券 | 2,029.73 | 3.71 | -- |
| 中期票据 | 26,156.29 | 47.78 | 44.61 |
| 合计 | 53,179.01 | 97.15 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102485116 | 24中电投MTN029 | 30.00 | 3026.83 | 5.53 |
| 102282495 | 22金禹水利MTN003 | 24.00 | 2463.35 | 4.50 |
| 019749 | 24国债15 | 22.00 | 2217.08 | 4.05 |
| 2120110 | 21北京银行永续债02 | 20.00 | 2081.40 | 3.80 |
| 184743 | 23汉江01 | 20.00 | 2079.50 | 3.80 |
| 基金名称 | 易方达信息行业精选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019024)易方达信息行业精选股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于信息行业证券。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.85 |
| 本期利润(万元) | -0.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 126.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2622 |
