|
| 单位净值： | 1.2662元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.32(排名:3429/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-22 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 李振宇 张瑞 | ||
| 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 44.87 | 1.38 | 87.35 | 2.63 | 138.82 | 2.57 | 68.01 | 1.23 |
| 制造业 | 179.23 | 5.51 | 205.88 | 6.21 | 441.87 | 8.17 | 256.00 | 4.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.39 | 0.90 | 23.61 | 0.71 | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | 8.76 | 0.27 | 28.54 | 0.86 | 16.50 | 0.31 | 19.31 | 0.35 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 15.13 | 0.46 | 41.01 | 0.76 | 15.58 | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.38 | 0.23 | 30.86 | 0.93 | 13.42 | 0.25 | 28.56 | 0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.83 | 0.67 | 19.51 | 0.59 | 64.76 | 1.20 | 74.52 | 1.35 |
| 金融业 | 3.28 | 0.10 | 26.05 | 0.79 | 95.73 | 1.77 | 170.37 | 3.08 |
| 房地产业 | 4.39 | 0.14 | -- | -- | 19.06 | 0.35 | 40.52 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 10.63 | 0.32 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 1.30 | 0.02 | 1.01 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 6.20 | 0.19 | 15.57 | 0.29 | -- | -- |
| 合计 | 299.13 | 9.20 | 453.76 | 13.69 | 848.04 | 15.69 | 673.88 | 12.19 |
