基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 6.78 -2.09 8.62 1.13 -- -- --
基准收益率②% 0.69 0.92 1.35 -2.44 -- -- --
① — ② 6.09 -3.01 7.27 3.57 -- -- --
业绩比较基准 中证红利指数收益率×75%+中证港股通高股息投资指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
关鹏 2024/08/27 1年5月6天 23.61 关鹏，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。曾任广发证券分析师、中信证券分析师。2020年9月加入华安基金，历任投资研究部研究员，基金经理助理，现拟任基金经理。自2024年8月27日起，担任华安红利机遇股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安红利机遇股票A华安红利机遇股票C基金总份额

华安红利机遇股票A华安红利机遇股票C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)7017----
户均持有份额(万)16.2959.28----
机构持有比例(%)78.9289.30----
个人持有比例(%)21.0810.70----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 68.28 4.18 -- 0.92
采矿业 25.52 1.56 -- -4.05
制造业 381.01 23.32 -- -36.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.16 2.21 -- 0.30
建筑业 54.96 3.36 -- 1.45
交通运输、仓储和邮政业 117.87 7.21 -- 2.73
金融业 187.54 11.48 -- 1.26
租赁和商务服务业 47.46 2.90 -- 0.82
水利、环境和公共设施管理业 53.48 3.27 -- 2.12
合计 972.28 59.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 1.35 68.28 4.18% 新晋 -7.91
600926 杭州银行 4.05 61.88 3.79% 新晋 5.64
00939 建设银行 8.50 59.04 3.61% -0.98 --
600970 中材国际 5.29 54.96 3.36% 新晋 10.13
600323 瀚蓝环境 1.87 53.48 3.27% 0.46 2.53
00941 中国移动 0.70 51.66 3.16% 0.49 --
000425 徐工机械 4.29 49.68 3.04% 新晋 -4.71
601318 中国平安 0.70 47.88 2.93% -1.16 -4.59
600057 厦门象屿 5.57 47.46 2.90% 新晋 -2.39
01088 中国神华 0.90 31.54 1.93% 0.28 --
601088 中国神华 0.63 25.52 1.56% -0.28 4.19
合计 -- 33.85 551.38 33.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 46.48
本期利润(万元) 84.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0719
期末基金资产净值(万元) 1,330.87
期末基金份额净值(元) 1.1411