基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -2.02 6.67 -2.18 8.52 14.40 -- --
基准收益率②% 3.78 0.69 0.92 1.35 0.48 -- --
① — ② -5.80 5.98 -3.10 7.17 13.92 -- --
业绩比较基准 中证红利指数收益率×75%+中证港股通高股息投资指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
关鹏 2024/08/27 1年8月16天 19.12 关鹏，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。曾任广发证券分析师、中信证券分析师。2020年9月加入华安基金，历任投资研究部研究员，基金经理助理，现拟任基金经理。自2024年8月27日起，担任华安红利机遇股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安红利机遇股票A华安红利机遇股票C基金总份额

华安红利机遇股票A华安红利机遇股票C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)16616524--
户均持有份额(万)1.611.734.41--
机构持有比例(%)37.4235.0394.42--
个人持有比例(%)62.5864.975.58--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 37.54 2.35 -- -1.18
采矿业 137.36 8.61 -- 3.93
制造业 256.81 16.09 -- -44.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 56.49 3.54 -- 0.90
建筑业 64.56 4.05 -- 2.11
批发和零售业 31.73 1.99 -- 0.38
交通运输、仓储和邮政业 124.84 7.82 -- 5.26
金融业 358.43 22.46 -- 12.99
房地产业 25.31 1.59 -- -0.52
合计 1,093.07 68.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1.31 74.38 4.66% 1.73 2.10
600926 杭州银行 4.21 70.52 4.42% 0.63 -2.01
600970 中材国际 6.25 64.56 4.05% 0.69 -14.50
600233 圆通速递 2.76 55.61 3.48% 新晋 1.82
00939 建设银行 7.20 53.34 3.34% -0.27 --
601998 中信银行 6.10 50.63 3.17% 新晋 0.52
601601 中国太保 1.29 47.85 3.00% 新晋 -3.27
601088 中国神华 0.96 44.88 2.81% 1.25 -2.70
000157 中联重科 4.89 42.05 2.63% 新晋 -6.26
601006 大秦铁路 7.80 41.81 2.62% 新晋 3.37
02318 中国平安 0.35 18.37 1.15% 新晋 --
合计 -- 43.12 564.00 35.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.49
本期利润(万元) -2.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0114
期末基金资产净值(万元) 231.68
期末基金份额净值(元) 1.1119