基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -2.18 8.52 1.02 1.97 -- -- --
基准收益率②% 0.92 1.35 -2.44 -0.68 -- -- --
① — ② -3.10 7.17 3.46 2.65 -- -- --
业绩比较基准 中证红利指数收益率×75%+中证港股通高股息投资指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
关鹏 2024/08/27 1年3月8天 18.89 关鹏，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。曾任广发证券分析师、中信证券分析师。2020年9月加入华安基金，历任投资研究部研究员，基金经理助理，现拟任基金经理。自2024年8月27日起，担任华安红利机遇股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安红利机遇股票A华安红利机遇股票C基金总份额

华安红利机遇股票A华安红利机遇股票C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)16524----
户均持有份额(万)1.734.41----
机构持有比例(%)35.0394.42----
个人持有比例(%)64.975.58----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12.72 0.88 -- -2.17
采矿业 124.89 8.66 -- 1.88
制造业 177.59 12.31 -- -45.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 50.82 3.52 -- 1.44
交通运输、仓储和邮政业 138.80 9.63 -- 5.50
信息传输、软件和信息技术服务业 27.22 1.89 -- -6.54
金融业 154.27 10.70 -- 1.44
水利、环境和公共设施管理业 40.55 2.81 -- 1.65
文化、体育和娱乐业 22.51 1.56 -- -0.23
合计 749.37 51.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01288 农业银行 17.30 82.92 5.75% 1.04 --
00939 建设银行 9.70 66.24 4.59% -2.12 --
601318 中国平安 1.07 58.97 4.09% 新晋 0.79
00998 中信银行 9.30 56.80 3.94% 0.25 --
01398 工商银行 9.30 48.74 3.38% -0.88 --
601298 青岛港 5.08 42.57 2.95% 新晋 1.78
600323 瀚蓝环境 1.50 40.55 2.81% 新晋 3.57
601333 广深铁路 11.78 39.35 2.73% 新晋 0.90
00941 中国移动 0.50 38.57 2.67% 1.20 --
601398 工商银行 5.24 38.25 2.65% 新晋 3.36
600941 中国移动 0.26 27.22 1.89% 0.09 0.68
601088 中国神华 0.69 26.57 1.84% 新晋 0.08
01088 中国神华 0.70 23.77 1.65% 新晋 --
合计 -- 72.42 590.52 40.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.71
本期利润(万元) -3.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0158
期末基金资产净值(万元) 201.25
期末基金份额净值(元) 1.0638