基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 12.62 0.75 0.00 -3.33 -17.90 -5.40 --
基准收益率②% 10.37 1.46 0.01 -2.89 -6.57 -- --
① — ② 2.25 -0.71 -0.01 -0.44 -11.33 -- --
业绩比较基准 中国债券总指数收益率*40%+中证800指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高钥群 2017/04/24 7年6月26天 -14.65 高钥群，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任LongviewPartners资产管理公司数量分析员，高华证券有限责任公司行业及公司研究分析员，2011年2月加入华安基金，历任全球投资部研究员、助理投资经理。2017年4月24日任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月8日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2021年3月15日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任华安均衡优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安沪港深通精选混合A华安沪港深通精选混合C基金总份额

华安沪港深通精选混合A华安沪港深通精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)83839387
户均持有份额(万)0.970.700.625.23
机构持有比例(%)0.000.000.0090.26
个人持有比例(%)100.00100.00100.009.74

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,675.34 26.32 -- -20.79
交通运输、仓储和邮政业 445.09 3.19 -- 0.07
信息传输、软件和信息技术服务业 614.74 4.40 -- -0.11
金融业 322.08 2.31 -- -3.93
科学研究和技术服务业 247.67 1.77 -- 0.36
文化、体育和娱乐业 230.48 1.65 -- -0.01
合计 5,535.40 39.64 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 5.98 595.49 4.26% 新晋 -10.06
600150 中国船舶 13.55 565.89 4.05% 0.05 -7.49
01810 小米集团-W 24.80 503.20 3.60% 新晋 --
02382 舜宇光学科技 9.62 498.83 3.57% 0.73 --
06862 海底捞 28.30 486.42 3.48% 新晋 --
03690 美团-W 3.12 483.19 3.46% 新晋 --
02020 安踏体育 5.56 473.57 3.39% 新晋 --
00700 腾讯控股 1.16 465.09 3.33% -1.90 --
300750 宁德时代 1.83 460.96 3.30% 新晋 7.42
603871 嘉友国际 19.62 445.09 3.19% 新晋 -4.98
合计 -- 113.54 4,977.73 35.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.68
本期利润(万元) 11.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1761
期末基金资产净值(万元) 103.34
期末基金份额净值(元) 1.811