基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.79 -8.69 46.56 10.38 57.90 11.78 -17.90
基准收益率②% -1.96 -1.79 9.80 2.41 14.46 11.50 -6.57
① — ② -2.83 -6.90 36.76 7.97 43.44 0.28 -11.33
业绩比较基准 中国债券总指数收益率*40%+中证800指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高钥群 2017/04/24 9年18天 53.48 高钥群，女，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生。毕业于英国伦敦政治经济学院，历任LongviewPartners资产管理公司数量分析员、量化分析师、高盛高华证券有限责任公司行业及公司研究分析员、金融行业分析师，2011年2月加入华安基金，历任全球投资部研究员、助理投资经理。现任全球投资部基金经理。2017年4月24日起，担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月8日起，担任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月8日至2021年3月15日，担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月26日起，担任华安均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2026年1月19日起，担任华安产业优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安沪港深通精选混合A华安沪港深通精选混合C基金总份额

华安沪港深通精选混合A华安沪港深通精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4451197183
户均持有份额(万)0.681.951.460.97
机构持有比例(%)0.0082.2863.070.00
个人持有比例(%)100.0017.7236.93100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 535.82 3.37 -- -1.43
制造业 4,973.81 31.32 -- -16.32
批发和零售业 153.81 0.97 -- -0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 145.63 0.92 -- -3.68
合计 5,809.07 36.58 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06869 长飞光纤光缆 3.60 581.69 3.66% 新晋 --
02359 药明康德 5.34 554.01 3.49% 新晋 --
601225 陕西煤业 20.94 535.82 3.37% 新晋 -5.62
03896 金山云 83.00 505.67 3.18% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 4.73 496.99 3.13% -1.76 --
00012 恒基地产 19.30 492.82 3.10% 新晋 --
300604 长川科技 3.85 466.04 2.93% 新晋 58.07
300567 精测电子 3.60 452.52 2.85% 新晋 19.46
300274 阳光电源 2.99 450.77 2.84% 新晋 10.02
06088 FITHONTENG 71.60 431.79 2.72% 新晋 --
合计 -- 218.95 4,968.12 31.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 43.94
本期利润(万元) -113.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2649
期末基金资产净值(万元) 1,334.78
期末基金份额净值(元) 2.682