基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 46.56 10.38 6.89 -1.49 11.78 -17.90 -5.40
基准收益率②% 9.80 2.41 3.65 -0.63 11.50 -6.57 --
① — ② 36.76 7.97 3.24 -0.86 0.28 -11.33 --
业绩比较基准 中国债券总指数收益率*40%+中证800指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高钥群 2017/04/24 8年7月10天 35.09 高钥群，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任LongviewPartners资产管理公司数量分析员，高华证券有限责任公司行业及公司研究分析员，2011年2月加入华安基金，历任全球投资部研究员、助理投资经理。2017年4月24日任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月8日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2021年3月15日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任华安均衡优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安沪港深通精选混合A华安沪港深通精选混合C基金总份额

华安沪港深通精选混合A华安沪港深通精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)119718383
户均持有份额(万)1.951.460.970.70
机构持有比例(%)82.2863.070.000.00
个人持有比例(%)17.7236.93100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,631.96 29.76 -- -16.76
信息传输、软件和信息技术服务业 1,064.07 5.62 -- -1.17
合计 6,696.03 35.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01347 华虹半导体 18.40 1,343.91 7.10% 0.82 --
09988 阿里巴巴-W 7.97 1,287.93 6.81% 新晋 --
601138 工业富联 16.00 1,056.16 5.58% 新晋 -14.42
002602 世纪华通 43.11 892.81 4.72% 新晋 -2.79
09926 康方生物 6.20 799.26 4.22% -0.85 --
00700 腾讯控股 1.06 641.62 3.39% -2.06 --
01801 信达生物 7.05 620.48 3.28% -1.22 --
601100 恒立液压 6.19 592.82 3.13% 新晋 8.78
301308 江波龙 3.09 550.11 2.91% 新晋 -7.55
06881 中国银河 46.75 505.35 2.67% 新晋 --
合计 -- 155.82 8,290.45 43.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 87.01
本期利润(万元) 148.97
加权平均基金份额本期利润(元) 1.0126
期末基金资产净值(万元) 664.24
期末基金份额净值(元) 3.085