基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.09 1.08 1.00 0.93 4.07 4.32 4.00
基准收益率②% 0.26 1.05 1.35 0.82 2.07 0.50 2.10
① — ② 0.83 0.03 -0.35 0.11 2.00 3.82 1.90
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙丽娜 2020/01/10 4年10月10天 21.39 孙丽娜女士，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人，2010年8月加入华安基金，历任集中交易部债券交易员，曾任固定收益部基金经理助理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月30日任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月17日至2023年3月23日任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月10日至2018年1月27日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月31日至至任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月6日至2021年3月8日任华安安浦债券型证券投资基金基金经理。2019年11月26日任华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月10日任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月23日任华安现金宝货币市场基金基金经理。2021年3月8日任华安日日鑫货币市场基金基金经理。2021年3月8日任华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2021年7月21日至2023/3/27任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安鑫浦定开债A华安鑫浦定开债C基金总份额

华安鑫浦定开债A华安鑫浦定开债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)23232323
户均持有份额(万)34782.3734782.3734782.3734782.37
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,205,318.00 148.42 -0.59
其中：政策性金融债 1,205,318.00 148.42 -0.59
其他债券 203,719.54 25.09 -0.08
合计 1,409,037.54 173.51 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
170210 17国开10 7224.00 745893.94 91.85
108606 国开2001 1270.12 130062.86 16.02
170303 17进出03 1080.00 112632.60 13.87
160640 20安徽06 780.00 79942.92 9.84
018012 国开2003 611.74 62488.59 7.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.30%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,710.90
本期利润(万元) 8,710.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0109
期末基金资产净值(万元) 812,067.21
期末基金份额净值(元) 1.0151