基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -12.29 0.30 -8.26 -1.45 -19.11 -14.35 -4.00
基准收益率②% -14.06 0.46 -8.53 -1.55 -20.61 -15.41 0.02
① — ② 1.77 -0.16 0.27 0.10 1.50 1.06 -4.02
业绩比较基准 中证申万食品饮料指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘璇子 2022/07/18 2年1月19天 -37.18 刘璇子，中国国籍，硕士研究生，已取得基金从业资格。2014年7月应届毕业加入华安基金，任企业发展部业务发展经理、指数与量化投资部研究员、基金经理助理，指数与量化投资部基金经理。2020年11月2日任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年11月2日任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年11月2日任华安上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年11月2日任华安上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年1月18日任华安创业板50指数型证券投资基金基金经理。2021年7月9日任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月3日任华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月5日任华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月9日任华安深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月28日任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年4月8日任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月13日任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年7月18日任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金经理基金经理。2022年9月30日任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月14日任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月15日任华安中证基建指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月27日任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年3月26日任华安国证机器人产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年7月22日任华安深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪斌 2021/04/16 2023/11/13 2年6月27天 -28.55
马丁 2021/04/16 2022/07/18 1年3月2天 -14.65

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-06-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.23 340.73 14.48% -0.77 -0.49
000858 五粮液 2.63 336.75 14.31% -1.45 -5.25
600887 伊利股份 11.06 285.79 12.14% 0.77 -7.49
000568 泸州老窖 1.28 183.90 7.81% -0.90 -6.52
600809 山西汾酒 0.85 178.40 7.58% 0.64 -8.39
603288 海天味业 2.90 100.02 4.25% 0.05 2.11
002304 洋河股份 1.04 84.13 3.57% -0.17 -4.55
000596 古井贡酒 0.28 59.82 2.54% -0.08 -8.29
603369 今世缘 1.09 50.36 2.14% -0.19 -9.31
605499 东鹏饮料 0.21 45.31 1.92% 新晋 -0.55
合计 -- 21.57 1,665.21 70.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -33.74
本期利润(万元) -274.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0614
期末基金资产净值(万元) 2,353.68
期末基金份额净值(元) 0.5851