近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0231元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -0.08(排名:619/1047) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-07 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 郑伟山 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.28 | -0.07 | 0.86 | -0.08 | 2.02 | 1.63 | -- | 2.31 |
| 全债指数 ②% | 1.42 | 0.06 | 2.65 | 0.29 | 5.22 | 11.70 | -- | 12.52 |
| 同类平均 ③% | -1.26 | 0.21 | 2.17 | 0.24 | 4.05 | 2.47 | -- | -- |
| ① — ② | -1.13 | -0.13 | -1.80 | -0.36 | -3.19 | -10.08 | -- | -10.21 |
| ① — ③ | 1.54 | -0.28 | -1.31 | -0.32 | -2.03 | -0.84 | -- | -- |
| 同类排名 | 187/1096 | 683/1058 | 752/1006 | 619/1047 | 703/933 | 502/788 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.77 | 17.69 | -12.29 | 0.30 | -4.51 | -19.11 | -14.35 |
| 基准收益率②% | -7.98 | 17.04 | -14.06 | 0.46 | -7.02 | -20.61 | -15.41 |
| ① — ② | 0.21 | 0.65 | 1.77 | -0.16 | 2.51 | 1.50 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 中证申万食品饮料指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘璇子 | 2022/07/18 | 2年9月 | -25.00 | 刘璇子，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2014年7月应届毕业加入华安基金，曾任企业发展部业务发展经理、指数与量化投资部研究员、基金经理助理，现任指数与量化投资部基金经理。自2020年11月2日起，担任华安上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年11月2日起，担任华安上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年1月18日起，担任华安创业板50指数型证券投资基金的基金经理。2021年7月9日起，担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月3日起，担任华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日起至2022年7月13日，担任华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起，担任华安深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日至2024年12月29日，担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年4月8日起，担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日起至2024年9月2日，担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年7月18日起，担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月14日起，担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起，担任华安中证基建指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月27日起，担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任华安国证机器人产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月22日起，担任华安深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任华安中证信息技术应用创新产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月10日起，担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月10日起，担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1487 | 1521 | 1310 | 1434 | |
| 户均持有份额(万) | 2.71 | 5.31 | 5.70 | 4.37 | |
| 机构持有比例(%) | 30.74 | 66.29 | 75.08 | 72.13 | |
| 个人持有比例(%) | 69.26 | 33.71 | 24.92 | 27.87 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.39 | 597.71 | 15.00% | -0.54 | -4.23 |
| 000858 | 五粮液 | 4.05 | 567.16 | 14.24% | -1.34 | -5.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 17.08 | 515.47 | 12.94% | 1.06 | 1.84 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.97 | 246.84 | 6.20% | 0.04 | -7.53 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.31 | 240.58 | 6.04% | -0.06 | -2.30 |
| 603288 | 海天味业 | 4.48 | 205.71 | 5.16% | 0.04 | 3.15 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.56 | 139.92 | 3.51% | 1.28 | 22.39 |
| 002304 | 洋河股份 | 1.62 | 135.49 | 3.40% | -0.41 | -7.11 |
| 603369 | 今世缘 | 2.02 | 91.36 | 2.29% | 0.25 | -8.81 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.95 | 76.87 | 1.93% | 新晋 | 7.44 |
| 合计 | -- | 34.43 | 2,817.11 | 70.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华安沣裕债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016794)华安沣裕债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于权益类资产（包括股票、可转换债券、可交换债券）的比例不高于基金资产的20%；投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于股票型基金、混合型基金。 本基金若投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -11.44 |
| 本期利润(万元) | -341.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0605 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,983.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6351 |
