近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.16 | -9.11 | -2.67 | -11.30 | -6.99 | 4.84 | -- |
基准收益率②% | -0.73 | 1.06 | -4.99 | -3.59 | -8.27 | -- | -- |
① — ② | -3.43 | -10.17 | 2.32 | -7.71 | 1.28 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡宜斌 | 2022/03/01 | 2年6月6天 | -18.27 | 胡宜斌先生,国籍中国学历、学位硕士研究生.历任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理,长江证券股份有限公司研究员,上投摩根基金管理有限公司研究员。2015年5月加入华安基金,任基金投资部基金经理助理。2015年11月26日任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月6日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年11月19日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月8日任华安智能生活混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安成长创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安景气优选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月27日任华安景气领航混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 862 | 1041 | 1192 | 1492 | |
户均持有份额(万) | 2.01 | 1.77 | 1.66 | 2.10 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 4,149.14 | 39.78 | -- | -5.98 |
批发和零售业 | 341.99 | 3.28 | -- | 1.44 |
交通运输、仓储和邮政业 | 249.42 | 2.39 | -- | -0.81 |
住宿和餐饮业 | 297.36 | 2.85 | -- | 1.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 752.92 | 7.22 | -- | 3.27 |
合计 | 5,790.83 | 55.52 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002938 | 鹏鼎控股 | 17.10 | 679.90 | 6.52% | 新晋 | -1.02 |
300017 | 网宿科技 | 59.24 | 468.00 | 4.49% | 0.59 | -2.83 |
01024 | 快手-W | 10.22 | 430.47 | 4.13% | 1.45 | -- |
09626 | 哔哩哔哩-W | 3.37 | 390.31 | 3.74% | 新晋 | -- |
600129 | 太极集团 | 11.90 | 344.15 | 3.30% | 新晋 | -8.49 |
002273 | 水晶光电 | 20.07 | 340.79 | 3.27% | 0.35 | -4.63 |
03692 | 翰森制药 | 22.40 | 333.65 | 3.20% | 新晋 | -- |
600559 | 老白干酒 | 18.31 | 332.88 | 3.19% | 新晋 | -1.50 |
00013 | 和黄医药 | 12.95 | 325.03 | 3.12% | 新晋 | -- |
00772 | 阅文集团 | 14.10 | 323.65 | 3.10% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 189.66 | 3,968.83 | 38.06% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -97.11 |
本期利润(万元) | -64.52 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0369 |
期末基金资产净值(万元) | 1,473.47 |
期末基金份额净值(元) | 0.8494 |