近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陆奔 | 2024/01/18 | 3月12天 | 18.47 | 陆奔，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。2011年7月应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年9月25日任华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日至2019年1月15日任华安安进保本混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月15日至2020年2月21日任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月23日任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月23日任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月5日任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月5日任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月21日任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月18日任华安睿信优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,933.04 | 53.15 | -- | 6.96 |
| 批发和零售业 | 96.89 | 1.31 | -- | -0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 401.87 | 5.43 | -- | 4.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 330.28 | 4.46 | -- | -0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 12.09 | 0.16 | -- | -0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 166.04 | 2.24 | -- | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107.78 | 1.46 | -- | 0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 141.69 | 1.91 | -- | -0.41 |
| 合计 | 5,189.68 | 70.12 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300733 | 西菱动力 | 68.26 | 679.21 | 9.18% | 新晋 | -1.20 |
| 601567 | 三星医疗 | 19.17 | 546.35 | 7.38% | 新晋 | 19.98 |
| 02273 | 固生堂 | 7.72 | 305.14 | 4.12% | 新晋 | -- |
| 00013 | 和黄医药 | 12.30 | 298.28 | 4.03% | 新晋 | -- |
| 603338 | 浙江鼎力 | 5.09 | 291.66 | 3.94% | 新晋 | 19.37 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 21.40 | 281.30 | 3.80% | 新晋 | -- |
| 603239 | 浙江仙通 | 18.90 | 276.70 | 3.74% | 新晋 | 9.32 |
| 603187 | 海容冷链 | 17.37 | 269.13 | 3.64% | 新晋 | -5.07 |
| 002444 | 巨星科技 | 10.56 | 266.54 | 3.60% | 新晋 | 4.06 |
| 600754 | 锦江酒店 | 8.65 | 235.89 | 3.19% | 新晋 | 0.33 |
| 合计 | -- | 189.42 | 3,450.20 | 46.62% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 321.64 |
| 本期利润(万元) | 320.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1405 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,459.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1331 |