基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.70 6.57 -3.18 -8.39 21.95 -16.63 -3.08
基准收益率②% 9.77 1.19 -1.25 0.03 11.50 -6.17 --
① — ② 15.93 5.38 -1.93 -8.42 10.45 -10.46 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
桑翔宇 2025/09/01 3月3天 4.78 桑翔宇，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。曾任鹏华基金管理有限公司助理研究员，2018年9月加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金经理助理。现任公司基金经理。自2023年7月3日起，担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月25日起，担任华安医药生物股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任华安汇宏精选混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月1日任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙澍 2022/07/25 2025/09/01 3年1月7天 14.19
贺涛 2022/07/21 2025/09/01 6年7月17天 14.18
马丁 2022/07/21 2022/07/25 1年6月7天 -0.01

华安安进混合发起式A华安安进混合发起式C基金总份额

华安安进混合发起式A华安安进混合发起式C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3698
户均持有份额(万)352.17176.12132.44239.96
机构持有比例(%)100.0099.9897.2798.30
个人持有比例(%)0.000.022.731.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,710.50 87.36 -- 40.84
信息传输、软件和信息技术服务业 177.96 2.32 -- -4.47
合计 6,888.46 89.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 1.57 633.78 8.25% 新晋 10.61
601138 工业富联 8.76 578.25 7.53% 新晋 -14.42
300680 隆盛科技 8.51 535.79 6.97% 新晋 -17.77
002475 立讯精密 6.25 404.31 5.26% 新晋 -6.75
300502 新易盛 0.94 343.82 4.48% 新晋 8.27
601100 恒立液压 3.26 312.21 4.06% 新晋 8.78
688205 德科立 2.49 300.84 3.92% 新晋 24.96
688656 浩欧博 1.89 300.37 3.91% 新晋 28.03
603228 景旺电子 4.49 282.74 3.68% 新晋 -12.97
688249 晶合集成 7.99 278.33 3.62% 新晋 -10.11
合计 -- 46.15 3,970.44 51.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 402.54 5.24 0.29
合计 402.54 5.24 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 4.00 402.54 5.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 206.34
本期利润(万元) 309.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2897
期末基金资产净值(万元) 1,577.64
期末基金份额净值(元) 1.4151