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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.03 | 1.01 | 0.94 | 0.87 | 3.81 | 4.06 | 3.74 |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.05 | 1.35 | 0.82 | 2.07 | 0.50 | 2.10 |
| ① — ② | 0.77 | -0.04 | -0.41 | 0.05 | 1.74 | 3.56 | 1.64 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙丽娜 | 2020/01/10 | 4年10月10天 | 19.92 | 孙丽娜女士，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人，2010年8月加入华安基金，历任集中交易部债券交易员，曾任固定收益部基金经理助理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月30日任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月17日至2023年3月23日任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月10日至2018年1月27日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月31日至至任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月6日至2021年3月8日任华安安浦债券型证券投资基金基金经理。2019年11月26日任华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月10日任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月23日任华安现金宝货币市场基金基金经理。2021年3月8日任华安日日鑫货币市场基金基金经理。2021年3月8日任华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2021年7月21日至2023/3/27任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
华安鑫浦定开债A华安鑫浦定开债C基金总份额
华安鑫浦定开债A华安鑫浦定开债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 216 | 216 | 216 | 216 | |
| 户均持有份额(万) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,205,318.00 | 148.42 | -0.59 |
| 其中：政策性金融债 | 1,205,318.00 | 148.42 | -0.59 |
| 其他债券 | 203,719.54 | 25.09 | -0.08 |
| 合计 | 1,409,037.54 | 173.51 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 170210 | 17国开10 | 7224.00 | 745893.94 | 91.85 |
| 108606 | 国开2001 | 1270.12 | 130062.86 | 16.02 |
| 170303 | 17进出03 | 1080.00 | 112632.60 | 13.87 |
| 160640 | 20安徽06 | 780.00 | 79942.92 | 9.84 |
| 018012 | 国开2003 | 611.74 | 62488.59 | 7.69 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.30% |
| 3月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.06 |
| 本期利润(万元) | 0.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0147 |
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