近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.33 | 0.96 | 0.46 | 1.43 | 3.64 | 2.66 | 4.17 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.07 | 0.50 | 2.10 |
① — ② | -0.02 | 0.14 | 0.45 | 0.49 | 1.57 | 2.16 | 2.07 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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鲍越愚 | 2021/05/06 | 3年3天 | 11.82 | 鲍越愚,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生。曾任联讯证券交易部交易员,2016年9月加入华安基金,曾任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2021年5月6日任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月6日任华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月27日任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月21日任华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月9日任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月18日任华安添荣中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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郑如熙 | 2019/10/10 | 2021/05/06 | 1年6月27天 | 5.58 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 21,633.12 | 10.79 | 6.73 |
金融债券 | 241,208.73 | 120.26 | -11.56 |
其中:政策性金融债 | 64,795.67 | 32.31 | -13.97 |
合计 | 262,841.86 | 131.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028044 | 20广发银行二级01 | 120.00 | 12546.81 | 6.26 |
230012 | 23附息国债12 | 120.00 | 12392.27 | 6.18 |
232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 110.00 | 11630.97 | 5.80 |
2020065 | 20徽商银行二级01 | 110.00 | 11574.15 | 5.77 |
200208 | 20国开08 | 90.00 | 9299.93 | 4.64 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,511.58 |
本期利润(万元) | 2,640.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 |
期末基金资产净值(万元) | 200,566.84 |
期末基金份额净值(元) | 1.0331 |