基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.31 1.52 1.33 0.96 3.64 2.66 4.17
基准收益率②% 0.26 1.05 1.35 0.82 2.07 0.50 2.10
① — ② 0.05 0.47 -0.02 0.14 1.57 2.16 2.07
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鲍越愚 2021/05/06 3年6月14天 13.77 鲍越愚，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。曾任联讯证券交易部交易员，2016年9月加入华安基金，曾任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2021年5月6日任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月6日任华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月27日任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月21日任华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月9日任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月18日任华安添荣中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑如熙 2019/10/10 2021/05/06 1年6月27天 5.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20,707.44 10.42 -3.91
金融债券 220,559.37 110.97 -5.59
其中：政策性金融债 56,686.15 28.52 0.20
合计 241,266.81 121.39 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028044 20广发银行二级01 120.00 12722.49 6.40
230015 23附息国债15 110.00 11287.42 5.68
2020065 20徽商银行二级01 110.00 11244.15 5.66
2028024 20中信银行二级 80.00 8153.37 4.10
230203 23国开03 70.00 7325.44 3.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,198.97
本期利润(万元) 621.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0032
期末基金资产净值(万元) 198,758.08
期末基金份额净值(元) 1.0238