2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 30.11 | -6.54 | 10.91 | -2.53 |
| 本期利润(万元) | -7.11 | 21.73 | 9.96 | 12.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0097 | 0.0188 | 0.0082 | 0.0104 |
| 期末基金资产净值(万元) | 698.98 | 940.15 | 1,157.13 | 1,194.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.993 | 1.003 | 0.9728 | 0.9652 |
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| 单位净值： | 1.0284元 | 日增长率%： | 0.21 | 今年以来收益率%： | -0.92(排名:4661/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-02 | 资产净值(亿元)： | 0.18(2024-12-30) | 基金经理： | 宋洋 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 30.11 | -6.54 | 10.91 | -2.53 |
| 本期利润(万元) | -7.11 | 21.73 | 9.96 | 12.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0097 | 0.0188 | 0.0082 | 0.0104 |
| 期末基金资产净值(万元) | 698.98 | 940.15 | 1,157.13 | 1,194.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.993 | 1.003 | 0.9728 | 0.9652 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 31.94 | 8.37 | -28.31 | -4.69 |
| 本期利润(万元) | 37.56 | 22.94 | -39.35 | 7.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0346 | 0.0187 | -0.0274 | 0.0049 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4 | 1.89 | -3.31 | 0.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.007 | -0.0272 | -0.0452 | -0.0102 |
| 期末基金资产净值(万元) | 698.98 | 1,157.13 | 1,199.03 | 1,446.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.993 | 0.9728 | 0.9548 | 0.9898 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.70 | -2.72 | -4.52 | -1.02 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 11,514,015.55 | 5,588,761.47 | -2,519,215.28 | 4,683,032.92 |
| 利息收入 | 41,332.09 | 21,655.29 | 56,669.50 | 25,755.80 |
| 其中：存款利息收入 | 35,732.68 | 19,948.99 | 40,241.46 | 22,180.43 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 5,599.41 | 1,706.30 | 16,428.04 | 3,575.37 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 9,952,584.83 | 3,075,118.14 | -1,113,810.00 | 1,597,650.24 |
| 其中：股票投资收益 | 2,767,101.32 | -129,287.78 | -7,753,037.26 | -2,537,566.71 |
| 债券投资收益 | 6,396,088.88 | 2,711,082.65 | 5,940,439.14 | 3,671,033.69 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 789,394.63 | 493,323.27 | 698,788.12 | 464,183.26 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,520,098.63 | 2,491,988.04 | -1,462,074.78 | 3,059,626.88 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,223,941.61 | 1,207,092.20 | 3,156,707.04 | 1,786,575.57 |
| 管理人报酬 | 1,582,879.38 | 859,510.85 | 2,304,364.66 | 1,316,895.40 |
| 托管费 | 395,719.81 | 214,877.71 | 576,091.17 | 329,223.86 |
| 销售服务费 | 42,123.55 | 23,493.93 | 56,671.85 | 30,861.61 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,189.93 | 949.32 | 949.32 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,189.93 | 949.32 | 949.32 | |
| 其他费用合计 | 201,129.70 | 108,972.30 | 218,285.00 | 108,500.15 |
| 利润总额 | 9,290,073.94 | 4,381,669.27 | -5,675,922.32 | 2,896,457.35 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 9,507,679.98 | 6,191,857.09 | 6,233,183.97 | 15,058,304.50 |
| 交易性金融资产 | 132,406,355.89 | 201,949,751.55 | 213,962,320.49 | 260,858,759.19 |
| 其中：股票投资 | 37,468,890.14 | 46,104,593.80 | 48,042,903.92 | 54,426,689.51 |
| 债券投资 | 94,937,465.75 | 155,845,157.75 | 165,919,416.57 | 206,432,069.68 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 142,002,440.89 | 208,258,333.70 | 228,295,653.23 | 276,371,405.12 |
| 负债合计 | 346,086.33 | 776,084.58 | 873,855.08 | 275,022,611.47 |
| 所有者权益合计 | 141,656,354.56 | 207,482,249.12 | 227,421,798.15 | 275,022,611.47 |
