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| 单位净值： | 0.97元 | 日增长率%： | 0.83 | 今年以来收益率%： | 8.78(排名:567/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 陆秋渊 盛骅 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 949.28 | 3,908.78 | 3,631.25 | 3,482.35 |
| 本期利润(万元) | 2,270.60 | 1,242.27 | 5,015.82 | 4,752.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 | 0.0043 | 0.0154 | 0.0151 |
| 期末基金资产净值(万元) | 166,788.50 | 269,765.57 | 359,618.75 | 396,479.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1794 | 1.1641 | 1.1607 | 1.1549 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 11,971.66 | 7,113.60 | 10,964.12 | 4,559.65 |
| 本期利润(万元) | 13,281.54 | 9,768.67 | 15,425.95 | 8,624.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0488 | 0.0305 | 0.0531 | 0.0316 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.4 | 2.74 | 5.24 | 2.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1461 | 0.1259 | 0.1141 | 0.1185 |
| 期末基金资产净值(万元) | 166,788.50 | 359,618.75 | 267,713.16 | 394,037.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1794 | 1.1607 | 1.1395 | 1.1396 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 42.87 | 40.60 | 36.85 | 33.89 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 186,247,393.09 | 124,490,573.28 | 190,069,734.66 | 99,800,094.41 |
| 利息收入 | 998,373.48 | 404,865.50 | 952,743.72 | 528,808.51 |
| 其中：存款利息收入 | 327,271.61 | 151,991.54 | 238,819.16 | 88,250.12 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 671,101.87 | 252,873.96 | 713,924.56 | 440,558.39 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 176,575,837.74 | 93,620,688.81 | 143,505,744.12 | 58,169,287.54 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 175,387,309.68 | 93,388,955.87 | 143,505,744.12 | 58,169,287.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,188,528.06 | 231,732.94 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,116,262.85 | 30,065,454.12 | 45,236,669.12 | 41,081,373.65 |
| 其他收入 | 556,919.02 | 399,564.85 | 374,577.70 | 20,624.71 |
| 费用合计 | 31,125,556.53 | 16,920,935.72 | 31,712,459.48 | 11,933,129.34 |
| 管理人报酬 | 11,796,466.88 | 6,094,516.94 | 10,145,594.25 | 4,665,318.62 |
| 托管费 | 3,932,155.68 | 2,031,505.71 | 3,381,864.81 | 1,555,106.24 |
| 销售服务费 | 1,324,759.40 | 516,840.72 | 423,949.46 | 138,980.70 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 13,391,357.38 | 7,905,834.02 | 17,044,962.96 | 5,240,786.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,391,357.38 | 7,905,834.02 | 17,044,962.96 | 5,240,786.74 |
| 其他费用合计 | 298,210.88 | 152,642.57 | 304,268.35 | 148,082.72 |
| 利润总额 | 155,121,836.56 | 107,569,637.56 | 158,357,275.18 | 87,866,965.07 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 6,997,417.30 | 9,159,712.50 | 5,907,655.57 | 6,837,512.64 |
| 交易性金融资产 | 2,368,705,190.92 | 5,635,536,231.90 | 3,541,671,402.79 | 5,183,873,057.23 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,288,561,472.91 | 5,585,177,546.97 | 3,541,671,402.79 | 5,183,873,057.23 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,460,810,455.17 | 5,825,979,409.30 | 3,822,946,971.85 | 5,193,548,975.40 |
| 负债合计 | 276,565,187.21 | 1,202,922,771.62 | 960,501,335.06 | 4,000,447,015.24 |
| 所有者权益合计 | 2,184,245,267.96 | 4,623,056,637.68 | 2,862,445,636.79 | 4,000,447,015.24 |
