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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 594.28 | 2,104.04 | -1,748.30 | -5,598.79 |
| 本期利润(万元) | 796.01 | -3,631.70 | 2,968.04 | -4,487.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.024 | -0.1051 | 0.0836 | -0.1237 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,527.09 | 40,206.65 | 45,686.21 | 43,545.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.214 | 1.192 | 1.298 | 1.213 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -11,726.10 | -12,081.84 | -9,443.93 | -3,158.41 |
| 本期利润(万元) | -11,008.55 | -10,344.89 | -8,016.54 | -2,816.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3077 | -0.2831 | -0.2059 | -0.0704 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -20.16 | -18.75 | -12.23 | -4.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1621 | 0.1511 | 0.4812 | 0.6282 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,206.65 | 43,545.53 | 55,486.93 | 63,103.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.192 | 1.213 | 1.493 | 1.628 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.83 | 27.03 | 56.35 | 70.49 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 213,024.93 | 100,684.60 | 202,338.67 | 112,044.90 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 219,193.28 | 104,615.78 | 206,683.46 | 120,427.73 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -104,383,828.23 | -100,735,834.53 | -70,295,029.70 | -22,252,823.44 |
| 利息收入 | 255,883.33 | 136,984.42 | 344,730.93 | 204,250.58 |
| 其中：存款利息收入 | 255,883.33 | 136,984.42 | 344,730.93 | 204,250.58 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -111,741,708.83 | -118,252,568.19 | -85,181,818.00 | -25,904,236.83 |
| 其中：股票投资收益 | -116,792,147.85 | -121,641,474.60 | -88,330,497.77 | -28,447,647.44 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,050,439.02 | 3,388,906.41 | 3,148,679.77 | 2,543,410.61 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,063,367.15 | 17,361,675.92 | 14,497,910.27 | 3,417,647.05 |
| 其他收入 | 38,630.12 | 18,073.32 | 44,147.10 | 29,515.76 |
| 费用合计 | 6,509,734.59 | 3,432,153.20 | 10,301,129.31 | 6,007,716.08 |
| 管理人报酬 | 5,394,296.72 | 2,842,582.38 | 8,628,486.38 | 5,045,882.31 |
| 托管费 | 899,049.52 | 473,763.75 | 1,438,081.10 | 840,980.42 |
| 销售服务费 | 12,030.86 | 7,420.27 | 14,376.08 | 5,332.62 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 204,357.49 | 108,386.80 | 220,185.75 | 115,520.73 |
| 利润总额 | -110,893,562.82 | -104,167,987.73 | -80,596,159.01 | -28,260,539.52 |
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