2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,343.35 | 142.06 | 0.01 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 2,282.99 | -70.84 | 0.01 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.03 | -0.0042 | 0.0203 | 0.0025 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106,542.21 | 100,049.61 | 0.66 | 0.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3535 | 1.3234 | 1.3266 | 1.3063 |
|
| 单位净值： | 0.97元 | 日增长率%： | 0.83 | 今年以来收益率%： | 8.78(排名:567/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 陆秋渊 盛骅 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,343.35 | 142.06 | 0.01 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 2,282.99 | -70.84 | 0.01 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.03 | -0.0042 | 0.0203 | 0.0025 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106,542.21 | 100,049.61 | 0.66 | 0.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3535 | 1.3234 | 1.3266 | 1.3063 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 1,485.42 | 0.01 | ||
| 本期利润(万元) | 2,212.17 | 0.01 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0768 | 0.0229 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2759 | 0.2481 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 106,542.21 | 0.66 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.3535 | 1.3266 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.81 | 1.75 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 28,198,868.61 | 1,951,262.24 | 4,632,127.37 | 4,084,374.53 |
| 利息收入 | 411,389.78 | 15,259.57 | 41,580.46 | 12,688.26 |
| 其中：存款利息收入 | 68,252.33 | 9,410.13 | 30,798.31 | 11,549.36 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 343,137.45 | 5,849.44 | 10,782.15 | 1,138.90 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 20,162,103.61 | 1,422,026.52 | 3,141,612.25 | 2,213,646.97 |
| 其中：股票投资收益 | -14,916.01 | 7,284.67 | -38,393.69 | 11,361.79 |
| 债券投资收益 | 20,173,877.54 | 1,411,599.77 | 3,180,005.94 | 2,202,285.18 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,142.08 | 3,142.08 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,600,368.25 | 498,761.42 | 1,404,941.88 | 1,849,178.13 |
| 其他收入 | 25,006.97 | 15,214.73 | 43,992.78 | 8,861.17 |
| 费用合计 | 2,582,269.79 | 304,594.37 | 1,332,736.27 | 965,753.73 |
| 管理人报酬 | 1,210,717.60 | 96,580.23 | 415,826.78 | 312,413.11 |
| 托管费 | 403,572.51 | 32,193.39 | 131,540.96 | 97,069.80 |
| 销售服务费 | 113,539.64 | 38,460.86 | 79,900.11 | 47,193.47 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 630,466.42 | 57,360.19 | 481,388.46 | 394,979.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 630,466.42 | 57,360.19 | 481,388.46 | 394,979.51 |
| 其他费用合计 | 195,204.00 | 79,311.65 | 213,849.75 | 107,084.51 |
| 利润总额 | 25,616,598.82 | 1,646,667.87 | 3,299,391.10 | 3,118,620.80 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,495,689.55 | 1,063,977.01 | 860,624.02 | 30,619.78 |
| 交易性金融资产 | 1,233,619,527.56 | 79,084,408.68 | 69,032,856.49 | 187,437,841.23 |
| 其中：股票投资 | 237,428.70 | |||
| 债券投资 | 1,233,619,527.56 | 79,084,408.68 | 69,032,856.49 | 187,200,412.53 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,239,583,663.30 | 80,347,906.89 | 70,240,689.16 | 189,804,687.50 |
| 负债合计 | 22,462,224.38 | 646,654.77 | 9,493,549.37 | 145,062,315.66 |
| 所有者权益合计 | 1,217,121,438.92 | 79,701,252.12 | 60,747,139.79 | 145,062,315.66 |
