2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 105.60 | 74.48 | 81.23 | -21.89 |
| 本期利润(万元) | 138.86 | 156.50 | 151.52 | 146.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 | 0.0181 | 0.0168 | 0.0155 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,357.31 | 11,104.04 | 11,402.90 | 11,816.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.33 | 1.3125 | 1.2939 | 1.2774 |
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| 单位净值： | 0.9047元 | 日增长率%： | 0.93 | 今年以来收益率%： | -0.85(排名:5139/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-27 | 资产净值(亿元)： | 3.04(2024-12-30) | 基金经理： | 李彦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 105.60 | 74.48 | 81.23 | -21.89 |
| 本期利润(万元) | 138.86 | 156.50 | 151.52 | 146.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 | 0.0181 | 0.0168 | 0.0155 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,357.31 | 11,104.04 | 11,402.90 | 11,816.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.33 | 1.3125 | 1.2939 | 1.2774 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 239.42 | 59.34 | 290.21 | 225.38 |
| 本期利润(万元) | 592.89 | 297.53 | 265.81 | 638.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0677 | 0.0323 | 0.0151 | 0.0279 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.4 | 2.54 | -0.56 | 2.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.7467 | 0.7248 | 0.6927 | 0.7205 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,357.31 | 11,402.90 | 12,139.39 | 27,200.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.33 | 1.2939 | 1.2618 | 1.2951 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.72 | 20.36 | 17.38 | 20.47 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 828.21 | 421.48 | 10,235.55 | 8,682.68 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,627.42 | 1,150.85 | 14,382.51 | 8,719.43 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 7,499,389.09 | 3,870,281.36 | 5,673,834.07 | 8,226,480.63 |
| 利息收入 | 11,893.41 | 5,721.04 | 102,391.26 | 93,561.23 |
| 其中：存款利息收入 | 9,170.60 | 4,692.68 | 30,706.97 | 22,744.92 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,722.81 | 1,028.36 | 71,684.29 | 70,816.31 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,935,395.74 | 1,476,155.72 | 5,481,563.78 | 3,665,475.58 |
| 其中：股票投资收益 | -585,772.37 | -726,231.31 | -1,296,113.82 | 546,454.01 |
| 债券投资收益 | 4,064,680.37 | 1,995,348.20 | 5,427,071.88 | 2,607,623.68 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 456,487.74 | 207,038.83 | 1,350,605.72 | 511,397.89 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,541,074.83 | 2,384,538.26 | 68,517.78 | 4,451,445.20 |
| 其他收入 | 11,025.11 | 3,866.34 | 21,361.25 | 15,998.62 |
| 费用合计 | 1,557,587.81 | 891,440.03 | 2,754,321.59 | 1,571,867.82 |
| 管理人报酬 | 794,548.49 | 410,912.16 | 1,608,704.71 | 1,034,736.09 |
| 托管费 | 227,013.81 | 117,403.44 | 459,629.99 | 295,638.92 |
| 销售服务费 | 1,080.43 | 355.10 | 8,224.14 | 7,919.90 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 334,005.95 | 255,313.18 | 436,862.79 | 106,741.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 334,005.95 | 255,313.18 | 436,862.79 | 106,741.98 |
| 其他费用合计 | 194,820.61 | 104,403.90 | 230,654.43 | 121,880.42 |
| 利润总额 | 5,941,801.28 | 2,978,841.33 | 2,919,512.48 | 6,654,612.81 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 561,502.25 | 1,225,563.50 | 785,086.51 | 1,591,922.47 |
| 交易性金融资产 | 103,303,643.15 | 121,350,721.56 | 149,055,754.42 | 295,924,413.63 |
| 其中：股票投资 | 17,494,499.82 | 16,988,756.05 | 23,232,611.94 | 70,046,204.34 |
| 债券投资 | 85,809,143.33 | 104,361,965.51 | 125,823,142.48 | 225,878,209.29 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 104,160,180.76 | 122,602,032.50 | 150,164,700.46 | 298,706,858.76 |
| 负债合计 | 231,592.65 | 8,327,835.82 | 28,627,273.06 | 272,169,420.26 |
| 所有者权益合计 | 103,928,588.11 | 114,274,196.68 | 121,537,427.40 | 272,169,420.26 |
