2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7.38 | 1.22 | -2.01 | -21.80 |
| 本期利润(万元) | -2.22 | 30.31 | -0.52 | -11.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0044 | 0.0635 | -0.0011 | -0.0275 |
| 期末基金资产净值(万元) | 445.71 | 416.33 | 378.72 | 361.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8569 | 0.8612 | 0.7986 | 0.7994 |
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| 单位净值： | 0.97元 | 日增长率%： | 0.83 | 今年以来收益率%： | 8.78(排名:567/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 陆秋渊 盛骅 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7.38 | 1.22 | -2.01 | -21.80 |
| 本期利润(万元) | -2.22 | 30.31 | -0.52 | -11.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0044 | 0.0635 | -0.0011 | -0.0275 |
| 期末基金资产净值(万元) | 445.71 | 416.33 | 378.72 | 361.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8569 | 0.8612 | 0.7986 | 0.7994 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -15.22 | -23.81 | -11.78 | -0.18 |
| 本期利润(万元) | 15.68 | -12.41 | -28.00 | -4.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0334 | -0.0276 | -0.0912 | -0.0163 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.2 | -3.82 | -8.04 | -0.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1431 | -0.2014 | -0.1697 | -0.0992 |
| 期末基金资产净值(万元) | 445.71 | 378.72 | 324.16 | 281.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8569 | 0.7986 | 0.8303 | 0.9008 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -5.47 | -11.90 | -8.41 | -0.63 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 8,238,257.21 | -5,744,412.06 | -6,983,610.10 | -58,127.91 |
| 利息收入 | 28,847.22 | 14,129.07 | 11,144.33 | 5,810.89 |
| 其中：存款利息收入 | 26,146.23 | 11,428.08 | 7,883.24 | 4,138.56 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,700.99 | 2,700.99 | 3,261.09 | 1,672.33 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,135,477.88 | -6,116,115.53 | -3,077,760.24 | 174,355.08 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 131,039.55 | 51,351.97 | 77,503.03 | 46,791.89 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -3,096,249.85 | -6,488,983.95 | -4,288,801.23 | -251,005.66 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 829,732.42 | 321,516.45 | 1,133,537.96 | 378,568.85 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 10,306,072.67 | 345,293.25 | -3,927,153.07 | -242,119.53 |
| 其他收入 | 38,815.20 | 12,281.15 | 10,158.88 | 3,825.65 |
| 费用合计 | 930,928.44 | 394,689.75 | 649,993.15 | 324,961.03 |
| 管理人报酬 | 552,534.40 | 230,414.88 | 362,915.90 | 179,840.76 |
| 托管费 | 263,176.42 | 101,437.77 | 154,186.27 | 78,847.01 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 115,165.25 | 62,837.10 | 132,037.30 | 65,419.58 |
| 利润总额 | 7,307,328.77 | -6,139,101.81 | -7,633,603.25 | -383,088.94 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 511,688.43 | 1,379,905.89 | 604,260.45 | 248,814.65 |
| 交易性金融资产 | 175,221,515.16 | 193,554,707.85 | 83,794,755.53 | 90,585,916.16 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 9,923,812.93 | 10,505,224.08 | 4,476,070.58 | 4,691,887.01 |
| 基金投资 | 165,297,702.23 | 183,049,483.77 | 79,318,684.95 | 85,894,029.15 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 177,582,483.90 | 195,341,377.51 | 84,528,256.02 | 90,876,498.03 |
| 负债合计 | 262,377.40 | 665,179.62 | 171,602.04 | 90,718,088.96 |
| 所有者权益合计 | 177,320,106.50 | 194,676,197.89 | 84,356,653.98 | 90,718,088.96 |
