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| 单位净值： | 1.461元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.87(排名:4798/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-06-04 | 资产净值(亿元)： | 0.48(2024-12-30) | 基金经理： | 舒灏 张瑞 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 1,081.46 | 22.21 | 1,077.31 | 20.93 | 844.70 | 20.11 | 936.03 | 21.33 |
| 建筑业 | -- | -- | 28.12 | 0.55 | 41.45 | 0.99 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 10.07 | 0.24 | 13.58 | 0.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.46 | 1.98 | 94.93 | 1.84 | 21.22 | 0.51 | 65.04 | 1.48 |
| 金融业 | -- | -- | 94.81 | 1.84 | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 79.16 | 1.63 | 68.99 | 1.34 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 16.64 | 0.32 | 16.48 | 0.39 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 43.05 | 1.03 | -- | -- |
| 合计 | 1,257.08 | 25.82 | 1,380.80 | 26.82 | 976.97 | 23.27 | 1,014.65 | 23.12 |
