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基金档案

华安添和一年持有债A(012433)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0487元 日增长率%： 0.02 今年以来收益率%： 0.73(排名:254/2032) 净值日期： 04-16
投资风格： -- 风险定位： 中高风险 基金类型： 长期持有期封闭式债券基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2021-07-12 资产净值(亿元)： 2.89(2024-12-30) 基金经理： 朱才敏  周益鸣  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 601006 大秦铁路 40.00 271.20 0.65% 0.22
2 001979 招商蛇口 25.00 256.00 0.62% 0.04
3 300760 迈瑞医疗 1.00 255.00 0.62% -0.07
4 601111 中国国航 30.00 237.30 0.57% 新晋
5 603290 斯达半导 2.49 223.83 0.54% 新晋
6 002714 牧原股份 5.00 192.20 0.46% 新晋
7 600276 恒瑞医药 4.00 183.60 0.44% -0.22
8 600887 伊利股份 6.00 181.08 0.44% 新晋
9 600085 同仁堂 4.45 180.63 0.44% 新晋
10 600011 华能国际 25.75 174.33 0.42% 新晋
11 合计 -- 143.69 2155.17 5.20% --
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