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| 单位净值： | 0.97元 | 日增长率%： | 0.83 | 今年以来收益率%： | 8.78(排名:567/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 陆秋渊 盛骅 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 202.60 | -139.95 | -444.52 | -2,236.46 |
| 本期利润(万元) | -0.86 | 758.66 | 232.18 | -535.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 | 0.114 | 0.0335 | -0.0773 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,508.15 | 5,764.27 | 5,279.77 | 5,193.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8917 | 0.8909 | 0.7723 | 0.7395 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,618.33 | -2,680.98 | -2,060.14 | -919.47 |
| 本期利润(万元) | 454.04 | -303.76 | -3,349.43 | -2,540.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0677 | -0.0438 | -0.4407 | -0.3095 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.77 | -5.79 | -33.27 | -23.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3431 | -0.3539 | -0.1802 | -0.063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,508.15 | 5,279.77 | 5,683.38 | 6,686.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8917 | 0.7723 | 0.8198 | 0.937 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -10.83 | -22.77 | -18.02 | -6.30 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 9,403.53 | 5,258.55 | 11,375.57 | 8,550.16 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 10,054.85 | 5,583.02 | 11,092.93 | 8,265.20 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 5,398,101.14 | -2,605,218.98 | -32,067,489.16 | -24,520,814.84 |
| 利息收入 | 32,452.45 | 14,260.43 | 36,216.05 | 25,949.93 |
| 其中：存款利息收入 | 32,452.45 | 14,260.43 | 36,216.05 | 25,949.93 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -25,390,611.66 | -26,410,892.30 | -19,368,363.74 | -8,479,539.37 |
| 其中：股票投资收益 | -26,160,413.33 | -26,912,113.48 | -20,046,139.70 | -9,048,551.89 |
| 债券投资收益 | 15,703.77 | 10,321.06 | 37,346.23 | 15,160.85 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 754,097.90 | 490,900.12 | 640,429.73 | 553,851.67 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 30,723,726.04 | 23,772,136.06 | -12,892,948.21 | -16,209,898.38 |
| 其他收入 | 32,534.31 | 19,276.83 | 157,606.74 | 142,672.98 |
| 费用合计 | 857,651.32 | 432,396.83 | 1,426,812.97 | 883,814.98 |
| 管理人报酬 | 626,415.89 | 308,294.31 | 1,086,229.60 | 688,284.53 |
| 托管费 | 104,402.67 | 51,382.43 | 181,038.22 | 114,714.11 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 126,832.76 | 72,720.09 | 159,545.15 | 80,816.34 |
| 利润总额 | 4,540,449.82 | -3,037,615.81 | -33,494,302.13 | -25,404,629.82 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,790,096.78 | 3,487,444.83 | 2,124,909.28 | 3,867,850.21 |
| 交易性金融资产 | 51,602,317.97 | 47,747,238.47 | 54,950,641.11 | 62,944,967.90 |
| 其中：股票投资 | 51,602,317.97 | 47,034,505.18 | 53,227,967.02 | 60,821,665.38 |
| 债券投资 | 712,733.29 | 1,722,674.09 | 2,123,302.52 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 55,430,839.07 | 53,082,106.61 | 57,658,163.47 | 67,262,869.26 |
| 负债合计 | 349,305.85 | 284,452.83 | 824,323.78 | 66,863,933.32 |
| 所有者权益合计 | 55,081,533.22 | 52,797,653.78 | 56,833,839.69 | 66,863,933.32 |
