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基金档案

国投瑞银美丽中国混合A(000663)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0905元 日增长率%： 1.18 今年以来收益率%： 0.39(排名:3793/8339) 净值日期： 04-24
投资风格： 大盘成长 风险定位： 高风险 基金类型： 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： ★★★★ 成立日期： 2014-06-23 资产净值(亿元)： 4.36(2025-03-30) 基金经理： 周思捷
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600941 中国移动 26.08 2799.95 7.02% 新晋
2 000651 格力电器 51.47 2339.83 5.87% 2.04
3 688122 西部超导 35.34 1638.09 4.11% 新晋
4 603087 甘李药业 36.33 1637.21 4.10% 0.34
5 002179 中航光电 38.92 1596.89 4.00% 新晋
6 000403 派林生物 64.18 1383.72 3.47% 新晋
7 300750 宁德时代 5.27 1332.99 3.34% 新晋
8 300408 三环集团 33.15 1314.07 3.29% 新晋
9 600033 福建高速 313.77 1208.01 3.03% 新晋
10 600276 恒瑞医药 23.27 1144.95 2.87% -0.99
11 合计 -- 627.78 16395.71 41.10% --
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